Obrazac služi za upis i likvidaciju ulaznih računa dobavljača (URA) — ručno upisanih i preuzetih kao eURA iz sustava F2.0. Način upisa, kontiranje i obrada PDV-a uvelike ovise o vrsti ulaznog računa odabranoj u polju {Vrsta} kartice ~ OSNOVNO ~.

Ikona u zaglavlju dijaloga Ulazni račun - Ispravi:

• Ikona dokumenta — Ispis temeljnice računovodstvenih knjiženja i tablice obračuna PDV-a.

• Obrada e-Računa s nultim iznosom (promotivni uzorci, besplatna roba i sl.)
• Kontrola VAT ID putem VIES platforme
• "Ručni" upis URA
• Poslovni događaji s fizičkom osobom
• Učitavanje eURA iz sustava F2.0
• Kada očekivani ulazni račun nije vidljiv u sustavu Brix
• Likvidacija URA (Ulazni računi)
• Ispravak kontiranja i upisanih podataka PDV-a
• URA ino dobavljača sa sjedištem izvan EU
• URA vlastita potrošnja – priznato 50% (npr. gorivo za osobna vozila)
• URA za električnu energiju sa potporom
• URA za primljene usluge dobavljača iz EU bez valjanog PDV ID
• Ispravak knjiženja dokumenata u zaključenim PDV razdobljima
• Knjiženje i zatvaranje računa plaćeni dobavljaču isplatom iz blagajne ili koje je platio zaposlenik
  

O filterima i pronalaženju podataka u listama

Prikaz se bira izborom statusa Primljeno, Prihvaćeno, Odbijeno ili Zaključeno, opisanih u odjeljku Likvidacija ulaznog računa, te izborom Predložak — pregled i upravljanje predlošcima računa spremljenima gumbom SPREMI KAO PREDLOŽAK.

• Po preuzimanju novog računa od informacijskog posrednika Brix šalje e-poštu na adrese iz liste 04 - Novi ulazni računi, a po promjeni statusa u Prihvaćeno na adrese iz liste 05 - Likvidirani računi — kartica ~ EMAIL ~ obrasca [ Tvrtke ].

Polja filtera:

• {Valuta} — Računi u odabranoj valuti; kad je valuta odabrana, ispod liste prikazuje se zbroj iznosa računa.
• {Od datuma}, {Do datuma} — Računi izdani u zadanom razdoblju.
• {Dobavljač} — Računi odabranog dobavljača. U padajućoj listi nude se samo dobavljači koji imaju upisan ulazni račun.
• {Odjel dobavljača} — Prikazuje se tek nakon odabira dobavljača koji ima upisane odjele i sužava prikaz na račune koje je izdao odabrani odjel. Odjeli se upisuju u kartici ~ ODJELI ~ obrasca [ Partneri ].
• {Odjel} — Računi upisani u odabranom odjelu tvrtke.
• {Pod dokument} — Računi odabrane podvrste.
• {Grupa} — Računi odabrane grupe dokumenta.

Ispisi dostupni iz liste opisani su na Ispisi.

Ulazni račun prolazi kroz statuse Primljeno → Prihvaćeno → Zaključeno, a iz prva dva može završiti u statusu Odbijeno. Isti tijek vrijedi za račune preuzete iz sustava F2.0 i za ručno upisane. Status se u dijalogu prepoznaje po boji trake s karticama: zelena — Primljeno, plava — Prihvaćeno, žuta — Odbijeno, siva — Zaključeno.

• Primljeno
  Račun čeka odluku korisnika gumbima PRIHVATI ili ODBIJ.
• Prihvaćeno
  Dobavljač je obaviješten o prihvaćanju, a računovodstvo da račun može proknjižiti. Račun se zaključuje gumbom ZAKLJUČI ili naknadno odbija gumbom ODBIJ.
• Zaključeno
  Račun je proknjižen i obrada je završena. Gumb PONIŠTI vraća ga u status Prihvaćeno.
• Odbijeno
  Dobavljač je obaviješten o odbijanju. Status je konačan.

Prikazuju se samo gumbi koji vrijede prema trenutnom statusu računa.

• SPREMI — Sprema upisane podatke. Prikazuje se u svim statusima.
• PRIHVATI — Račun prelazi u status Prihvaćeno; dobavljač je automatski obaviješten o prihvaćanju, a računovodstvo dobiva obavijest da račun može proknjižiti. Samo u statusu Primljeno.
• ODBIJ — Račun prelazi u status Odbijeno; dobavljač je automatski obaviješten o odbijanju. U statusima Primljeno i Prihvaćeno.
• ZAKLJUČI — Račun se knjiži i prelazi u status Zaključeno. Samo u statusu Prihvaćeno.
• PONIŠTI — Poništava zaključivanje; račun se vraća u status Prihvaćeno. Samo u statusu Zaključeno.
• NALOG ZA PLAĆANJE — Izrađuje nalog za plaćanje računa. Samo u statusu Zaključeno.
• OBRIŠI — Trajno briše ulazni račun. Prikazuje se dok račun nije zaključen.
• SPREMI KAO PREDLOŽAK — Sprema prikazani račun kao predložak koji se pri sljedećem upisu poziva poljem {Predložak}. Koristan za ponavljajuće paušalne račune dobavljača, npr. mjesečni račun za internet; nije primjenjiv ako se iznos računa mijenja. Samo u statusu Zaključeno.
• Prikaži izvorni ulazni račun — Prikazuje izvorni račun u PDF obliku ili vizualizaciju koju je dostavio informacijski posrednik. Kod ručno upisanih računa prikazuje dokument koji je korisnik sam dodao u karticu ~ Prilozi (DMS) ~.
• Ponovno učitavanje podataka iz eURA — Potpuna regeneracija financijskih podataka računa iz izvornog XML-a eRačuna; prikazuje se samo na računima preuzetim iz sustava F2.0. Brix pritom:
  • briše sve trenutne računovodstvene stavke i podatke o PDV-u,
  • po potrebi ispravlja vrstu dokumenta prema PDV statusu dobavljača (npr. URA u UR2 ili obrnuto),
  • ponovno generira računovodstvene stavke i obračun PDV-a iz XML-a.
  • Gube se sve ručne izmjene unesene nakon zaprimanja računa — konta, profitni centri, opisi, iznosi u stavkama.
  • Pokrenuto na zaključenom računu vraća ga u status Prihvaćeno; nova knjiženja treba provjeriti i račun ponovno zaključiti.
• VIES — Provjera PDV broja dobavljača u sustavu VIES — vidi Kontrola VAT ID putem VIES platforme. Prikazuje se samo za dobavljače iz EU.

Podaci računa raspoređeni su u sljedeće kartice s podacima:

• ~ OSNOVNO ~
  Zaglavlje računa — odjel, vrsta, datumi, dobavljač, konto, iznos i obračun PDV-a.
• ~ STAVKE ~
  Računovodstvene stavke (kontiranje) računa.
• ~ PDV ~
  Knjiženja PDV-a po računu.
• ~ Prilozi (DMS) ~
  Prilozi uz ulazni račun, npr. preslika izvornog računa, jamstveni listovi, dostavnice i slično.
  • Kod učitavanja eURA iz sustava F2.0 u karticu se automatski spremaju XML i PDF računa te ostali dokumenti koje je dobavljač poslao u okviru eRačuna.
  • Oblik PDF računa ovisi o informacijskom posredniku i/ili dobavljaču te može biti u izvornom obliku i/ili kao vizualizacija koju generira informacijski posrednik. Brix nema utjecaja na oblik i sadržaj preuzetih dokumenata.
• ~ TRAG REVIZIJE ~
  Kronologija radnji korisnika nad ulaznim računom.