Osnovno

• {Zaposlenik}
• {Vrsta}
• {Kupac}
• {Broj narudžbe kupca}
• {Broj}
• {Datum}
• {Kurir}
• {Masa (kg)}
• {Opis}
• {Opaske}

Prikazuju se samo tipke koje vrijede u određenom trenutku prema trenutnom statusu dokumenta.

• [SPREMI] - Spremanje podataka upisanih u kartici ~OSNOVNO~.
• [ZAKLJUČI] -
• [RAČUN] - Izrada računa u pripremi na osnovi otpremnice
• [KOPIRAJ] - Kopiranje otpremnice u novu otpremnicu u pripremi
• [BRIŠI] - Briše upisani dokument.

• {Zaposlenik}
• {Predložak}
• {Predmet servisa}
  Oprema ili uređaj sa serijskim brojem za koji se vodi evidencija o servisiranju i održavanju.
• {Kupac}
• {Odjel kupca}
• {Broj}
• {Datum}
• {Valuta}
• {Narudžbenica/Ugovor}
• {Dana}
• {Vrijedi do}
• {Osnova oslobođenja PDV-a}
• {Sva roba je EU podrijetla}
  Kvačica se prikazuje na izvoznim računima ako tvrtka ima upisan {REX} broj u ~ OSNOVNO ~. Zadano je označena.
  • Ako je označena, a država kupca ima Sporazum o slobodnoj trgovini, na račun se ispisuje klauzula o EU preferencijalnom podrijetlu.
  • Kvačicu je potrebno odznačiti ako u računu postoji roba koja nije proizvedena u EU. Za točnost izjave o podrijetlu odgovoran je izvoznik.
• {Opis}
• {Opaske}
• {Način plaćanja}
  Ponuđeni su samo načini plaćanja definirani za odjel u kojem se ponuda izdaje — vidi ~ NAČINI PLAĆANJA ~. Ako je u odjelu upisan samo jedan, donosi se automatski; ako ih je više, odabir je obavezan prije spremanja ponude — vidi Automatski donos načina plaćanja i uplatnog računa.
• {Kartična kuća}
  Prikazuje se uz način plaćanja Kartica i određuje POS aparat, odnosno kartičnu kuću prema kojoj se otvara potraživanje.
• {IBAN}
  Prikazuje se uz način plaćanja Transakcijski račun. Ponuđeni su samo uplatni računi upisani u odjelu; ako je upisan samo jedan, donosi se automatski — vidi Automatski donos načina plaćanja i uplatnog računa.

Prikazuju se samo gumbi koji vrijede u određenom trenutku prema trenutnom statusu dokumenta.

• SPREMI — Spremanje podataka upisanih u kartici ~ OSNOVNO ~.
• ZAKLJUČI
• RAČUN — Izrada računa u pripremi na osnovi ponude.
• OTPREMNICA — Izrada otpremnice u pripremi na osnovi ponude.
• RADNI NALOG — Izrada radnog naloga u pripremi na osnovi ponude. Ukoliko je u ponudi upisana roba, izradit će se i izdatnica u pripremi.
• KOPIRAJ — Kopiranje ponude u novu ponudu u pripremi.
• OBRIŠI — Briše upisani dokument.

• {Vrsta} -
• {Broj} -
• {Datum} - Datum primke, ujedno i datum kada se registrira ulaz robe na zalihe
• {Datum kalkulacije nabave} -
• {Datum prodajne kalkulacije} -
• {Dobavljač}
  Dobavljač koji je ispostavio ulazni račun.
  Nije moguć odabir dobavljača ako podaci {PDV status} i {Datum očitanja} u obrascu partnera nisu ažurirani s datumom u mjesecu {Isporučeno/obavljeno} upisanom u URA. Postupak ažuriranja tih podataka opisan je u podnaslovu „Postupci".
  • Kod odabira tuzemnog partnera automatski se radi provjera OIB-a.
  • Kod odabira inozemnog partnera automatski se radi provjera VAT ID-a.
  • Dobavljač ne može biti fizička osoba — vidi Poslovni događaji s fizičkom osobom. * {Vezni dokument} -
• {Valuta} - Valuta računa robe
• {Iznos dobavljača} - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos na računu dobavljača najčešće iskazan kao “Osnovica za PDV”.
• {Troškovi dobavljača} - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku.
• Zavisni troškovi - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu roba koji nisu navedeni u osnovnom računu za robu. To su npr. troškovi dostavljača robe, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a.
  • {Dobavljač} - Dobavljač zavisnog troška
  • {Ulazni račun} - Ukoliko je u računovodstvu uveden, ulazni račun dobavljača zavisnog troška.
  • {Valuta} - Valuta računa zavisnog troška
  • {Iznos u valuti} - Iznos računa zavisnog troška bez PDV-a u imanjen za eventualno odobrene rabate i/ili popuste.
  • Važno: Spremanje podataka o “Ostali troškovi” - Upisane ili ispravljene podatke u sekciji Ostali troškovi obavezno spremite klikom na tipku [SPREMI] koja se nalazi u kartici ~OSNOVNO~. U suprotnom, svi uneseni podaci bit će izgubljeni nakon izlaska iz te kartice.

• {Zaposlenik}
• {Predložak}
• {Vrsta} - vrsta fakture koja može biti jedno od sljedećih:
  • CLAN - Članarina - Račun za članarinu
  • RAOT - Veleprodajna faktura
  • RAMP - Maloprodajni račun
  • RARN - Račun servisa/radnog naloga
  • RATR - Faktura za robu u tranzitu
  • RAPP - Račun za primljeni predujam
  • RAFO - Račun na osnovi otpremnice
  • ODOT - Odobrenje kupca
• {Kupac}
  • Tvrtke koji koriste uslugu mojeRačuna se po odabiru kupca radi provjera statusa blokade kupca i ukoliko je u blokadi prikazuje se odgovarajuća poruka.
  • Kod odabira tuzemnog partnera se automastki radi provjera OIB-a.
  • Kod odabira inozemnog partnera se automastki radi provjera VAT ID-a.
• {Odjel kupca}
• —Prolazni kupac—
  • Ukoliko je kupac prolazni, u ovom okviru se mogu upisati osnovni podaci o prolaznom kupcu.
• —Adresa dostave—
  • Ukoliko adresa dostave nije jednaka osnovnoj adresi kupca, ovdje se upiuju podaci o adresi dostave.
• {Broj}
  Broj računa koji dodjeljuje Brix, osim u slučaju kada je uključena postavka FREE_IRA. U tom slučaju, korisnik samostalno vrši upis broja računa.
  Važno: Broj se upisuje isključivo kao jedan višeznamenkasti cijeli broj (npr. 1234), bez oznake poslovnog prostora, broja naplatnog uređaja ili bilo kojih drugih znakova i brojeva.
  Zaključivanjem računa, Brix će tom broju automatski dodati propisane oznake (npr. pretvorit će ga u 1234/P1/1).
  Treći dio broja je broj naplatnog uređaja; kod računa iz ovog obrasca uzima se iz postavki odjela KASA_MP (maloprodajni račun, kupac fizička osoba) odnosno KASA_VP (veleprodajni račun, kupac pravna osoba). Pregled svih izvora: Broj naplatnog uređaja u broju računa.
  Kod zaključenih dokumenata (ukoliko je uključena postavka FREE_IRA), ovaj broj je moguće ispraviti klikom na ikonu olovke pored broja. Pri ispravku se također upisuje isključivo čisti broj računa bez dodatnih oznaka.
• {Datum}
• {Valuta} fakture:
  • Ako je odjel maloprodajni, valuta fakture se ne upisuje i jednaka je valuti tvrtke.
  • Ako je odjel veleprodajni, odabir valute fakture je slobodan. Valutu nije potrebno odabrati ukoliko valuta fakture treba biti jedanaka valuti tvrtke.
• {Poslovni proces}
• {Narudžbenica/Ugovor}
• {U pripremi} - Ukoliko se označi narudžba postaje faktura u pripremi i više nije vidljiva u listi “Naručeno”.

• —Predujam—
  Kod upisa redovnih računa omogućeno je povezivanje na jedan ili više računa za primljene predujmove (RAPP).
  Činom zaključivanja redovnog računa, sustav automatski generira storno račune za predujmove u pripremi, uz kontrolu da se ne premaši iskoristivi iznos.
  VAŽNO: Ovako generirane storno predujmove obavezno je potrebno ručno zaključiti.
  
  • Okvir za upis predujmova prikazuje se samo ako kupac ima otvorene RAPP - Račun za primljeni predujam.
  • Povezivanje na predujmove vrši se nakon upisa svih stavaka računa.
  • Nakon odabira predujma potrebno je upisati {Iznos} koji se “oduzima” od odabranog predujma.
    Upisani iznos ne može biti veći od ukupnog iznosa računa niti veći od preostalog otvorenog iznosa na odabranom predujmu.
  • Kada se iznosi po stopama PDV-a u predujmu razlikuju od iznosa u računu

• {Isporučeno/obavljeno} - Datum isporuke dobara ili obavljanja usluge. Po ovom datumu se određuje obračunsko razdoblje za PDV i bilancu.
  • Prema ovom datumu se iz cjenika uzima cijena robe i usluga u stavkama računa
  • Računi ulaze u PDV i bilancu isključivo po datumu isporuke.
  • Datum upisa računa može bit račun u tekućem mjesecu sa datumom isporuke u prošlom mjesecu,
  • Postoji mehanizam “zaključivanje PDV razdoblja” koji će onemogućiti upis datuma isporuke u razdoblju za koje je predan PDV. Taj mehanizam je dostupan administratorima i računovodstvu i pokreće se kada je obračun PDV-a za proteklo razdoblje gotovo (najkasnije 20-og u mjesecu za protekli mjesec).
  • Ukoliko račun ima materijalne stavke, datum isporuke ne može bit manji od današnjeg datuma.
• {Dana dospijeća} i {Dospijeće plaćanja}
  Broj dana odgode plaćanja i datum na koji plaćanje dospijeva. Datum se računa iz upisanog broja dana.
  • Pri otvaranju novog računa broj dana predlaže se iz uvjeta plaćanja kupca — vidi ~ UVJETI ~. Ako kupac nema upisane uvjete, uzimaju se zadani uvjeti odjela iz kartice ~ OSTALI PODACI ~.
  • Predložena vrijednost samo je početna. Broj dana upisan ili ispravljen na računu ostaje zapamćen i više se ne prepisuje iz uvjeta — ni spremanjem glave, ni promjenom kartice, ni zaključivanjem, ni ponovnim otvaranjem računa.
  • Broj dana veže se isključivo uz uvjete plaćanja Kraj mjeseca i Odgoda; uz ostale uvjete polje se ne prikazuje.
  • Na računu za primljeni predujam dani dospijeća se ne postavljaju.
• {Područje isporuke}
  Definira geografsku zonu isporuke za račune izdane fizičkim osobama.
  Na temelju ovog podatka sustav automatski određuje obvezu slanja računa na F1 fiskalizaciju (vidi Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju):
  • D - Tuzemna — fiskalizira se
  • E - Unutar EU — ne fiskalizira se
  • I - Izvan EU — ne fiskalizira se
  • Ukoliko je račun zaključen ili storniran, onemogućena je promjena podatka u {Područje isporuke}.
• {Osnova oslobođenja PDV-a}
  • Ispravak osnova oslobođenja PDV-a u računu
• {Sva roba je EU podrijetla}
  Kvačica se prikazuje na izvoznim računima ako tvrtka ima upisan {REX} broj u ~ OSNOVNO ~. Zadano je označena.
  • Ako je označena, a država kupca ima Sporazum o slobodnoj trgovini, na račun se ispisuje klauzula o EU preferencijalnom podrijetlu.
  • Kvačicu je potrebno odznačiti ako u računu postoji roba koja nije proizvedena u EU. Za točnost izjave o podrijetlu odgovoran je izvoznik.
• {Opis}
• {Opaske}
• {Način plaćanja}
  Ponuđeni su samo načini plaćanja definirani za odjel u kojem se račun izdaje — vidi ~ NAČINI PLAĆANJA ~. Ako je u odjelu upisan samo jedan, donosi se automatski; ako ih je više, odabir je obavezan prije spremanja računa — vidi Automatski donos načina plaćanja i uplatnog računa.
  Način plaćanja određuje po kojem se protokolu račun fiskalizira, F1 ili F2.0 — vidi Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju.
  • Naknadna promjena načina plaćanja dopuštena je samo između načina plaćanja koji se ne fiskaliziraju.
• {Kartična kuća}
  Prikazuje se uz način plaćanja Kartica i određuje POS aparat, odnosno kartičnu kuću prema kojoj se otvara potraživanje.
• {IBAN}
  Prikazuje se uz način plaćanja Transakcijski račun. Ponuđeni su samo uplatni računi upisani u odjelu; ako je upisan samo jedan, donosi se automatski — vidi Automatski donos načina plaćanja i uplatnog računa.

• —Plaćanje—

• {Područje isporuke}
  Definira geografsku zonu isporuke za račune izdane fizičkim osobama.
  Na temelju ovog podatka sustav automatski određuje obvezu slanja računa na F1 fiskalizaciju (vidi Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju):
  • D - Tuzemna — fiskalizira se
  • E - Unutar EU — ne fiskalizira se
  • I - Izvan EU — ne fiskalizira se
  • Ukoliko je račun zaključen ili storniran, onemogućena je promjena podatka u {Područje isporuke}.

• {Predložak}
  • Naziv predloška automatski se generira na temelju podatka upisanog u polju {Opis} na ulaznom računu.

• {Grupa} - Grupa knjigovodstvenog dokumenta
• {Datum} Upisuje se datum kada ste zaprimili dokument, a ne datum kada je dobavljač ispostavio račun.
• {Broj}
  Pravila rednih brojeva računovodstvenih dokumenata
  Ukoliko se broj ne upiše, sustav će kod zaključivanja dokumenta automatski generirati broj koji je za jedan veći od najvećeg postojećeg broja u toj godini.
  Broj se može i ručno upisati.
  Važno: Upisuje se isključivo kao jedan višeznamenkasti cijeli broj (npr. 1234), bez šifre odjela, godine ili bilo kojih drugih znakova i brojeva.
  Zaključivanjem računa, Brix će tom broju automatski dodati šifru odjela i godinu dokumenta (npr. pretvorit će ga u 1-26-1234).
  Kod zaključenih dokumenata, ovaj broj je moguće ispraviti klikom na ikonu olovke pored broja. Pri ispravku se također upisuje samo čisti broj dokumenta.
• {Isporučeno/obavljeno} Upisuje se datum isporuke robe ili obavljene usluge. Prema ovom datumu račun obračunski ulazi u bilancu i PDV obrazac. Ako taj datum pada u razdoblje PDV-a koje je već zaključeno, potrebno je upisati prvi dan tekućeg (otvorenog) obračunskog razdoblja.
  • Računi ulaze u PDV i bilancu isključivo po datumu isporuke.
  • Datum upisa računa može bit račun u tekućem mjesecu sa datumom isporuke u prošlom mjesecu,
  • Postoji mehanizam “zaključivanje PDV razdoblja” koji će onemogućiti upis datuma isporuke u razdoblju za koje je predan PDV. Taj mehanizam je dostupan administratorima i računovodstvu i pokreće se kada je obračun PDV-a za proteklo razdoblje gotovo (najkasnije 20-og u mjesecu za protekli mjesec).
• {Dana dospijeća}
• {Dospijeće plaćanja}
  Datum na koji dospijeva plaćanje računa.
• {Dobavljač}
  Dobavljač koji je ispostavio ulazni račun.
  Nije moguć odabir dobavljača ukoliko podaci {PDV status} i {Datum očitanje} u obrascu partnera nisu ažurirani sa datumom u mjesecu {Isporučeno/obavljeno} upisan u URA. Postupak ažuriranje tih podataka je opisan ovdje u podnaslovu "Postupci".
  • Kod odabira tuzemnog partnera se automastki radi provjera OIB-a.
  • Kod odabira inozemnog partnera se automastki radi provjera VAT ID-a.
• {Izvorni dokument}
  Dobavljačev broj dokumenta.
  U ovom polju treba upisati isključivo dobavljačev broj računa bez ikakvih dodataka i napomena.
  Prema Zakonu o fiskalizaciji, kod dobavljača u Hrvatskoj taj broj ima tri cjeline (broj računa / oznaka poslovnog prostora / broj naplatnog uređaja.
  Ovo je važno jer Porezna uprava temeljem tog podatka u Obrasca U-RA radi usporedbu sa Knjigom I-RA dobavljača.
• {Ulazi u KPI} - Ukoliko se URA ne smije prikazati u Knjizi primitaka i izdataka, polje ne smije biti označeno.
• {Valuta}
  Valuta ulaznog računa kod inozemnih dobavljača.
  Prikazuje se samo za vrste ulaznih računa:
  • EUD - Stjecanje dobara od EU dobavljača - PPO,
  • EUU - Primljene usluge od EU dobavljača - PPO,
  • UVD - Stjecanje dobara od dobavljača IZVAN EU,
  • UVU - Primljene usluge od dobavljača izvan EU.
  • {Iznos} - Iznos u valuti. Prikazuje se samo kada je prikazan podatak za valutu računa.
• {Konto}
  Konto dobavljača i konto troškova za pojedini dobavljač se može zadati u Partneri i/ili u {Prikaz u listi} konta u kontnom planu.
• {Profitni centar} - Ovo se polje prikazuje kod tvrtki koje se knjiže po profitnim centrima. Ukoliko se odabere profitni centar, konta sa postavljenom analitikom Profitni centar će automatski bit knjižena sa odabranim profitnim centrom.
• {Valuta}, {Iznos u valuti}, {Tečaj}, {Iznos} - Ukupni iznosi računa u valuti dobavljača i valuti tvrtke.
• {Platio Zaposlenik} - Ukoliko se upiše zaposlenika, Brix obrađuje ulazni račun kao “Gotovinski račun” tj. kao račun kojeg je zaposlenik svojim sredstvima podmirio. Brix automatski dodaje dva knjiženja:
  • Dugovno na konto dobavljača (automatski zatvara potražni iznos na dobavlajuču knjižen u istoj URA),
  • Potražno na konto obveze prema zaposlenicima.
  • URA sa upisnim zaposlenikom direktno ulazi u Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI) po osnovi zatvaranja
• {Opis}
• {Opaske}