Osnovno

• {Zaposlenik}
• {Vrsta}
• {Kupac}
• {Broj narudžbe kupca}
• {Broj}
• {Datum}
• {Kurir}
• {Masa (kg)}
• {Opis}
• {Opaske}

Prikazuju se samo tipke koje vrijede u određenom trenutnu prema trenutnom statusu dokumenta.

• [SPREMI] - Spremanje podataka upisanih u kartici ~OSNOVNO~.
• [ZAKLJUČI] -
• [RAČUN] - Izrada računa u pripremi na osnovi ponude
• [KOPIRAJ] - Kopiranje ponude u novu ponudu u pripremi
• [BRIŠI] - Briše upisani dokument.

• {Zaposlenik}
• {Predložak}
• {Kupac}
• {Broj}
• {Datum}
• {Valuta}
• {Dana dospijeća}
• {Dospijeće plaćanja}
• {Osnova oslobođenja PDV-a}
• {Opis}
• {Opaske}

Prikazuju se samo tipke koje vrijede u određenom trenutnu prema trenutnom statusu dokumenta.

• [SPREMI] - Spremanje podataka upisanih u kartici ~OSNOVNO~.
• [ZAKLJUČI] -
• [RAČUN] - Izrada računa u pripremi na osnovi ponude
• [OTPREMNICA] - Izrada otpremnice u pripremi na osnovi ponude
• [RADNI NALOG] - Izrada radnog naloga u pripremi na osnovi ponude. Ukoliko je u ponudi upisana roba, izradit će se i izdatnica u pripremi.
• [KOPIRAJ] - Kopiranje ponude u novu ponudu u pripremi
• [BRIŠI] - Briše upisani dokument.

• {Vrsta} -
• {Broj} -
• {Datum} - Datum primke, ujedno i datum kada se registrira ulaz robe na zalihe
• {Datum kalkulacije nabave} -
• {Datum prodajne kalkulacije} -
• {Dobavljač} - Dobavljač robe
• {Vezni dokument} -
• {Valuta} - Valuta računa robe
• {Iznos dobavljača} - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos na računu dobavljača najčešće iskazan kao “Osnovica za PDV”.
• {Troškovi dobavljača} - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku.
• Zavisni troškovi - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu roba koji nisu navedeni u osnovnom računu za robu. To su npr. troškovi dostavljača robe, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a.
  • {Dobavljač} - Dobavljač zavisnog troška
  • {Ulazni račun} - Ukoliko je u računovodstvu uveden, ulazni račun dobavljača zavisnog troška.
  • {Valuta} - Valuta računa zavisnog troška
  • {Iznos u valuti} - Iznos računa zavisnog troška bez PDV-a u imanjen za eventualno odobrene rabate i/ili popuste.
  • Važno: Spremanje podataka o “Ostali troškovi” - Upisane ili ispravljene podatke u sekciji Ostali troškovi obavezno spremite klikom na tipku [SPREMI] koja se nalazi u kartici ~OSNOVNO~. U suprotnom, svi uneseni podaci bit će izgubljeni nakon izlaska iz te kartice.

• {Radnik}
• {Predložak}
• {Vrsta} - vrsta fakture koja može biti jedno od sljedećih:
  • RAOT - Veleprodajna faktura
  • RAMP - Maloprodajni račun
  • RARN - Račun servisa/radnog naloga
  • RATR - Faktura za robu u tranzitu
  • RAPP - Račun za primljeni predujam
  • RAFO - Račun na osnovi otpremnice
  • ODOT - Odobrenje kupca
• {Kupac}
  • Tvrtke koji koriste uslugu mojeRačuna se po odabiru kupca radi provjera statusa blokade kupca i ukoliko je u blokadi prikazuje se odgovarajuća poruka.
  • Kod odabira tuzemnog partnera se automastki radi provjera OIB-a.
  • Kod odabira inozemnog partnera se automastki radi provjera VAT ID-a.
• {Odjel kupca}
• —Prolazni kupac—
  • Ukoliko je kupac prolazni, u ovom okviru se mogu upisati osnovni podaci o prolaznom kupcu.
• —Adresa dostave—
  • Ukoliko adresa dostave nije jednaka osnovnoj adresi kupca, ovdje se upiuju podaci o adresi dostave.
• {Broj}
• {Datum}
• {Valuta} fakture:
  • Ako je odjel maloprodajni, valuta fakture se ne upisuje i jednaka je valuti tvrtke.
  • Ako je odjel veleprodajni, odabir valute fakture je slobodan. Valutu nije potrebno odabrati ukoliko valuta fakture treba biti jedanaka valuti tvrtke.
• {Broj narudžbe kupca}
• {U pripremi} - Ukoliko se označi narudžba postaje faktura u pripremi i više nije vidljiva u listi “Naručeno”.
• —Predujam—
  • Okvir za upis predumova se prikazuje samo ako upisani kupac ima uplaćenih predujmova.
  • Povezivanje na predujmove treba napraviti prije upisa bilo koje stavke u fakturi.
  • Izrada računa po kojoj su primljena dva il više predujma
• {Isporučeno/obavljeno} - Datum isporuke dobara ili obavljanja usluge. Po ovom datumu se određuje obračunsko razdoblje za PDV i bilancu.
  • Prema ovom datumu se iz cjenika uzima cijena robe i usluga u stavkama računa
  • Računi ulaze u PDV i bilancu isključivo po datumu isporuke.
  • Datum upisa računa može bit račun u tekućem mjesecu sa datumom isporuke u prošlom mjesecu,
  • Postoji mehanizam “zaključivanje PDV razdoblja” koji će onemogućiti upis datuma isporuke u razdoblju za koje je predan PDV. Taj mehanizam je dostupan administratorima i računovodstvu i pokreće se kada je obračun PDV-a za proteklo razdoblje gotovo (najkasnije 20-og u mjesecu za protekli mjesec).
  • Ukoliko račun ima materijalne stavke, datum isporuke ne može bit manji od današnjeg datuma.
• {Dana dospijeća} i {Dospijeće plaćanja}
• {Osnova oslobođenja PDV-a}
  • Ispravak osnova oslobođenja PDV-a u računu
• {Opis}
• {Opaske}
• {Način plaćanja} Napomena: Tipka ne “pamti” upisani način plaćanja. Način plaćanja se “pamti” tek zaključivanjem fakture.
• {Način plaćanja} - Dozvoljena je promjena načina plaćanja između način plaćanja koji se ne fiskaliziraju.
• {Kartična kuća}
• —Plaćanje—

• {Vrsta} - Ulazni računi su podijeljeni na nekoliko vrsta, svaka sa svojim pravilima knjiženja i obračunom PDV-a:
  • URA - Tuzemni dobavljač
  • UAV - Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču
  • PPO - Prijenos porezne obaveze (tuzmeni)
  • URD - Inozemni dobavljač
  • EUD - Stjecanje dobara od EU dobavljača - PPO
  • EUU - Primljene usluge od EU dobavljača - PPO
  • UVD - Stjecanje dobara od dobavljača IZVAN EU (uvoz)
  • UVU - Primljene usluge od dobavljača IZVAN EU (uvoz)
  • UVC - URA Carine za PDV na uvoz IZVAN EU
• Posebne podvrste URA za tvrtke i dobavljače koji PDV računaju po fakturiranom prihodu:
  • UR2 - URA tuzemnih dobavljača "po naplaćenoj" u tvrtkama "po fakturiranoj"
  • UA2 - Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču "po naplaćenoj" u tvrtkama "po fakturiranoj"
  • PP2 - Tuzmeni prijenos porezne obaveze dobavljača "po naplaćenoj" u tvrtkama "po fakturiranoj"
• {Grupa} - Grupa knjigovodstvenog dokumenta
• {Datum} - Datum upisa URA u Brix ili dobavljačev datum izdavanja računa
• {Broj}
• {Isporučeno/obavljeno} - Datum isporuke dobara ili obavljanja usluge. Po ovom datumu se određuje obračunsko razdoblje za PDV i bilancu.
  • Računi ulaze u PDV i bilancu isključivo po datumu isporuke.
  • Datum upisa računa može bit račun u tekućem mjesecu sa datumom isporuke u prošlom mjesecu,
  • Postoji mehanizam “zaključivanje PDV razdoblja” koji će onemogućiti upis datuma isporuke u razdoblju za koje je predan PDV. Taj mehanizam je dostupan administratorima i računovodstvu i pokreće se kada je obračun PDV-a za proteklo razdoblje gotovo (najkasnije 20-og u mjesecu za protekli mjesec).
• {Dana dospijeća}
• {Dospijeće plaćanja} - Datum na koji dospijeva plaćanje računa.
• {Dobavljač} - Dobavljač koji je ispostavio ulazni račun.
  • Nije moguć odabir dobavljača ukoliko podaci {PDV status} i {Datum očitanje} u obrascu partnera nisu ažurirani sa datumom u mjesecu {Isporučeno/obavljeno} upisan u URA. Postupak ažuriranje tih podataka je opisan ovdje u podnaslovu "Postupci".
  • Kod odabira tuzemnog partnera se automastki radi provjera OIB-a.
  • Kod odabira inozemnog partnera se automastki radi provjera VAT ID-a.
• {Izvorni dokument} - Dobavljačev broj dokumenta.
  • U ovom polju treba upisati isključivo dobavljačev broj računa bez ikakvih dodataka i napomena. Prema Zakonu o fiskalizaciji, kod dobavljača u Hrvatskoj taj broj ima tri cjeline (broj računa / oznaka poslovnog prostora / broj naplatnog uređaja.
  • Ovo je važno jer Porezna uprava temeljem tog podatka u Obrasca U-RA radi usporedbu sa Knjigom I-RA dobavljača.
• {Ulazi u KPI} - Ukoliko se URA ne smije prikazati u Knjizi primitaka i izdataka, polje ne smije biti označeno.
• {valuta} - Valuta ulaznog računa kod inozemnih dobavljača. Prikazuje se samo za vrste ulaznih računa EUD - Stjecanje dobara od EU dobavljača - PPO, EUU - Primljene usluge od EU dobavljača - PPO, UVD - Stjecanje dobara od dobavljača IZVAN EU (uvoz) i UVU - Primljene usluge od dobavljača IZVAN EU (uvoz).
  • {Iznos} - Iznos u valuti. Prikazuje se samo kada je prikazan podatak za valutu računa.
• {Konto} - Konto dobavljača i konto troškova za pojedini dobavljač se može zadati u Partneri i/ili u {Prikaz u listi} konta u kontnom planu.
• {Profitni centar} - Ovo se polje prikazuje kod tvrtki koje se knjiže po profitnim centrima. Ukoliko se odabere profitni centar, konta sa postavljenom analitikom Profitni centar će automatski bit knjižena sa odabranim profitnim centrom.
• {Valuta}, {Iznos u valuti}, {Tečaj}, {Iznos} - Ukupni iznosi računa u valuti dobavljača i valuti tvrtke.
• {Platio Zaposlenik} - Ukoliko se upiše zaposlenika, Brix obrađuje ulazni račun kao “Gotovinski račun” tj. kao račun kojeg je zaposlenik svojim sredstvima podmirio. Brix automatski dodaje dva knjiženja:
  • Dugovno na konto dobavljača (automatski zatvara potražni iznos na dobavlajuču knjižen u istoj URA),
  • Potražno na konto obveze prema zaposlenicima.
  • URA sa upisnim zaposlenikom direktno ulazi u Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI) po osnovi zatvaranja
• {Opis}
• {Opaske} / ~OPASKE~