U ovoj se kartici definiraju podaci koji omogućuju automatizirano periodičko generiranje zaduženja u obliku računa ili članarina.
Sustav na temelju ovih postavki samostalno priprema dokumente u zadanim intervalima.

Ovi podaci definiraju tko je nositelj troška i do kada član ima pravo pristupa uslugama:

• {Plaćeno do} — Datum do kojeg je plaćena članarina. Sustav koristi ovaj podatak kako bi članu onemogućio rezerviranje termina nakon navedenog datuma.
  • Trenutno se ovaj datum ažurira ručno, dok će se budućim nadogradnjama ažurirati automatski na temelju izdanih računa za članarinu.
• {Plaća} — Definira tko snosi trošak:
  • Član — Član plaća svoju članarinu.
  • Partner — Članu članarinu plaća netko drugi (uplatitelj je druga fizička ili pravna osoba).
  • Bez naknade — Gratis (članarina se ne naplaćuje i sustav neće generirati zaduženje).
• {Partner} — Ukoliko je odabrana opcija Partner, ovdje treba odabrati partnera koji plaća članarinu.

Tipkom dodaje se jedno ili više periodičkih zaduživanja člana. Prilikom upisa zaduženja, strogo se pridržavajte pravila o praznim poljima kako biste osigurali ispravnu automatizaciju.

• {Odjel} — Odjel u kojem treba generirati račun za ovo zaduženje.
• {#} — Radni broj zaduženja.
• {Stavka} — Vrsta članarine/usluge prethodno upisane u Osnovni podaci - Artikli.
• {Naziv} — Naziv artikla koji će se ispisati na računu.
• {Opis} — Opis stavke koja će se prenijeti u račun.
• {Količina} — Broj članarina (uglavnom “1”). Vidi primjer za višemjesečno plaćanje.
• {Cijena} — MORA ostati prazno. * Ako je polje prazno, sustav automatski povlači aktualnu cijenu iz Cjenika.
  • Ako se upiše iznos, ta će cijena ostati fiksna za tog člana čak i nakon promjene službenog cjenika.
• {Popust} — Stopa popusta u postocima.
• {Od datuma} — Datum od kojeg nastaje obveza. Mora biti datum u budućnosti (sutra ili kasnije).
• {Do datuma} — MORA ostati prazno. Popunjava se samo ako znate točan datum kada član prestaje dolaziti i želite prekinuti automatizam.
• {Frekvencija} — Učestalost zaduživanja (brojčana vrijednost).
• {Dana ili mjeseci} — Određuje odnosi li se upisana {Frekvencija} na dane ili mjesece.
• {Zadnji račun/zaduženje} — Datum zadnjeg automatskog zaduživanja.

Pravilo zaduživanja prema zadnjem datumu: Zaduživanje će se automatski izraditi nakon isteka definiranog perioda u odnosu na datum zadnjeg zaduživanja. * *Primjer (mjesečno):* Ako je {Frekvencija} postvljena na “1” / “Mjeseci” i datum zadnjeg zaduživanja je bio 08.03., sljedeće zaduživanje bit će generirano 08.04. * *Primjer (dnevno):* Ako je članarinu potrebno obračunavati svakih 10 dana, postavlja se {Frekvencija} “10” / “Dana”.

Višemjesečno zaduživanje (unaprijed): Ako član želi plaćati npr. svakih 6 mjeseci za idućih 6 mjeseci, u plan zaduživanja upisuje se:

• {Količina}: 6
• {Frekvencija}: 6
• {Dana ili mjeseci}: Mjeseci

Važne predradnje:

• Prije uvođenja automatskih zaduživanja potrebno je obaviti radnje opisane u Priprema uvođenja zaduživanja (članarina).
• Za kontrolu prava pristupa terminima koristite polje {Plaćeno do} ili karticu PRETPLATE, jer Plan zaduživanja služi isključivo za financijsku automatiku (izradu računa).