Ručni upis

Ručni upis početnog stanja koristi se isključivo u tvrtkama koje uvode Brix i prethodnu godinu nemaju u sustavu. Što jedna stavka početnog stanja sadrži opisano je na Računovodstvena početna stanja. Pojedina stavka upisuje se i ispravlja u dijalogu Stavka - Ispravi.

1. {#} — Redni broj stavke.
2. {Konto} — Računovodstveno konto na koje se odnosi upisana stavka početnog stanja.
   • Kod upisa početnih stanja dobavljača treba odvajati konta dobavljača po naplaćenoj realizaciji (R2) (npr. konto 2205) od dobavljača po fakturiranoj realizaciji (npr. konto 2200).
3. {Analitike} — Prema odabranom kontu prikazuju se analitike koje treba upisati.
4. {Izvorni dokument} — Broj na izvornom dokumentu. Npr. ako se stavka početnog stanja odnosi na:
   • URA, onda je to dobavljačev broj računa,
   • IRA, onda je to naš broj izlaznog računa,
   • izvod banke, onda je to broj izvoda koji je dodijelila banka.
5. {Opis} — Proizvoljan opis koji se za predmetnu stavku ispisuje na kartici konta.
6. {U domaćoj valuti}
   • {Duguje}, {Potražuje} — Na kontima sa zatvaranjem stavaka upisuju se oba iznosa, svaki na svojoj strani: ukupan iznos izvornog dokumenta na strani koja odgovara vrsti dokumenta i ukupan iznos svih zatvaranja tog dokumenta na protivnoj strani. Kod ulaznog računa to znači ukupno potraživanje dobavljača u {Potražuje}, a ukupan iznos zatvaranja u {Duguje}. Razlika tih dvaju iznosa je otvoreni iznos koji ulazi u bilancu. Na kontima bez zatvaranja stavaka upisuje se samo saldo na 31.12. prethodne godine.
7. — Izvorni dokument — (prikazuje se i upisuje samo za konta sa zatvaranjem stavaka)
   1. {Dokument}, {Vrsta} — Vrsta i podvrsta izvornog dokumenta, bez obzira na godinu u kojoj je prvi put evidentiran. Vrsta Početno stanje nije dopuštena kao izvorni dokument; Brix takav odabir odbija porukom Vrsta „Početno stanje“ ne može biti izvorni dokument. Odaberite vrstu dokumenta iz kojeg je saldo nastao.
      • Zaključivanjem početnog stanja Brix za svaku stavku na kontu sa zatvaranjem stavaka formira i zaseban izvorni dokument s upisanom vrstom, brojem i datumom, na koji se poslije vežu zatvaranja. Ako je kao vrsta upisano Početno stanje s datumom 1. siječnja, uz temeljnicu početnog stanja nastaje još jedan dokument početnog stanja u tekućoj godini, pa se isti iznos u bilanci i na kartici konta prikazuje dvostruko. Ispravno je upisati dokument kojim je saldo stvarno nastao — npr. temeljnicu iz prosinca prethodne godine, ulazni ili izlazni račun. Ispravak takve pogreške opisan je u ispravak_zakljucenog_pocetnog_stanja.
   2. {Grupa} — Grupa knjigovodstvenog dokumenta, po potrebi. Gumbom desno od polja otvara se nova grupa za prethodno odabranu vrstu dokumenta.
   3. {Datum} — Datum izdavanja izvornog dokumenta.
   4. {Isporučeno} — Datum isporuke robe ili obavljanja usluge s izvornog dokumenta. Prema tom datumu određuje se obračunsko razdoblje PDV-a u koje ulazi obračun PDV-a po tom dokumentu, jednako kao u obrascima [ Računi ] i [ Ulazni računi ].
   5. {Dospijeće} — Datum dospijeća plaćanja odnosno naplate izvornog dokumenta.
   6. {Broj} — Interni broj dokumenta pod kojim je dokument inicijalno evidentiran u tvrtki. Npr.
      • Kod upisa otvorenih stavaka dobavljača (URA) u polje {Broj} treba upisati interni redni broj URA pod kojim je prvobitno uveden.
      • Upisuje se „čisti” broj dokumenta. Npr. ako je izvorni dokument račun s brojem „766/1/1“, upisuje se samo „766”.
   7. — PDV — — Podaci o PDV-u s izvornog dokumenta. Gumbom dodaje se redak, a lista ima stupce:
      • {Stopa} — Stopa PDV-a.
      • {Razlog} — Upisuje se samo za neoporezive stavke i stavke kod kojih se PDV ne može odbiti: razlog zbog kojeg je iznos neoporeziv odnosno zbog kojeg se PDV ne može odbiti.
      • {Osnovica}, {PDV}, {Ukupno} — Osnovica, iznos PDV-a i ukupan iznos retka.
      • {Ne može se odbiti} — Iznos PDV-a koji se ne može odbiti.
      • {PPO} — Oznaka prijenosa porezne obveze.
   8. {U domaćoj valuti}
      1. {Duguje}, {Potražuje} — Donose se automatski s gornjeg para i ne upisuju se: ukupan iznos izvornog dokumenta i ukupan iznos svih zatvaranja za zadano konto.
      2. {Otvoreno Duguje}, {Otvoreno Potražuje} — Iznos koji je na izvornom dokumentu ostao otvoren na 31.12. prethodne godine i koji se kasnije može zatvarati.
      3. Ukoliko je konto devizno, prikazat će se još Duguje / Potražuje i Otvoreno Duguje / Otvoreno Potražuje za iznose u valuti izvornog dokumenta i u valuti tvrtke.

• SPREMI — Sprema stavku početnog stanja.
• OBRIŠI — Briše stavku iz početnog stanja u pripremi. U zaključenom početnom stanju brisanje nije dozvoljeno — vidi ispravak_zakljucenog_pocetnog_stanja.