Sadržaj
~OSNOVNO~
- {Predložak}
- Naziv predloška automatski se generira na temelju podatka upisanog u polju {Opis} na ulaznom računu.
- {Vrsta} - Ulazni računi su podijeljeni na nekoliko vrsta, svaka sa svojim pravilima knjiženja i obračunom PDV-a.
- Napomena: Promjena vrste ulaznog računa moguće je isključivo neposredno nakon upisa/otvaranja dokumenta i prije prvog spremanja.
- Standardne vrste URA.
Tvrtke “po naplaćenoj” koriste ove vrste URA i za dobavljače “po naplaćenoj” i za dobavljače “po fakturiranoj”.
Tvrtke “po fakturiranoj” koriste ove vrste URA za dobavljače “po fakturiranoj”.
Brix ima automatske mehanizme prijenosa PDV-a kod zatvaranja URA u tvrtkama “po naplaćenoj”. - Vrste URA za tvrtke koji su u PDV-o “po fakturiranoj”, za ulazne račune dobavljača u PDV-u “po naplaćenoj”.
Ove vrste URA se ne koriste u tvrtkama “po naplaćenoj”.
Brix ima automatske mehanizme prijenosa PDV-a kod zatvaranja URA dobavljača “po naplaćenoj”. - Vrste URA EU dobavljača:
- Ukinute vrste URA. Šifre ostaju vidljive isključivo radi pregleda tih dokumenata iz prethodnih razdoblja.
- PPO - Prijenos porezne obaveze (tuzmeni) PPO se sada upisuje u okviru sa podacima PDV-a.
- {Grupa} - Grupa knjigovodstvenog dokumenta
- {Datum} Upisuje se datum kada ste zaprimili dokument, a ne datum kada je dobavljač ispostavio račun.
- {Broj}
Pravila rednih brojeva računovodstvenih dokumenata
Ukoliko se broj ne upiše, sustav će kod zaključivanja dokumenta automatski generirati broj koji je za jedan veći od najvećeg postojećeg broja u toj godini.
Broj se može i ručno upisati.
Važno: Upisuje se isključivo kao jedan višeznamenkasti cijeli broj (npr. 1234), bez šifre odjela, godine ili bilo kojih drugih znakova i brojeva.
Zaključivanjem računa, Brix će tom broju automatski dodati šifru odjela i godinu dokumenta (npr. pretvorit će ga u 1-26-1234).
Kod zaključenih dokumenata, ovaj broj je moguće ispraviti klikom na ikonu olovke pored broja. Pri ispravku se također upisuje samo čisti broj dokumenta. - {Isporučeno/obavljeno} Upisuje se datum isporuke robe ili obavljene usluge. Prema ovom datumu račun obračunski ulazi u bilancu i PDV obrazac. Ako taj datum pada u razdoblje PDV-a koje je već zaključeno, potrebno je upisati prvi dan tekućeg (otvorenog) obračunskog razdoblja.
- Računi ulaze u PDV i bilancu isključivo po datumu isporuke.
- Datum upisa računa može bit račun u tekućem mjesecu sa datumom isporuke u prošlom mjesecu,
- Postoji mehanizam “zaključivanje PDV razdoblja” koji će onemogućiti upis datuma isporuke u razdoblju za koje je predan PDV. Taj mehanizam je dostupan administratorima i računovodstvu i pokreće se kada je obračun PDV-a za proteklo razdoblje gotovo (najkasnije 20-og u mjesecu za protekli mjesec).
- {Dana dospijeća}
- {Dospijeće plaćanja}
Datum na koji dospijeva plaćanje računa. - {Dobavljač}
Dobavljač koji je ispostavio ulazni račun.
Nije moguć odabir dobavljača ukoliko podaci {PDV status} i {Datum očitanje} u obrascu partnera nisu ažurirani sa datumom u mjesecu {Isporučeno/obavljeno} upisan u URA. Postupak ažuriranje tih podataka je opisan ovdje u podnaslovu "Postupci".- Kod odabira tuzemnog partnera se automastki radi provjera OIB-a.
- Kod odabira inozemnog partnera se automastki radi provjera VAT ID-a.
- {Izvorni dokument}
Dobavljačev broj dokumenta.
U ovom polju treba upisati isključivo dobavljačev broj računa bez ikakvih dodataka i napomena.
Prema Zakonu o fiskalizaciji, kod dobavljača u Hrvatskoj taj broj ima tri cjeline (broj računa / oznaka poslovnog prostora / broj naplatnog uređaja.
Ovo je važno jer Porezna uprava temeljem tog podatka u Obrasca U-RA radi usporedbu sa Knjigom I-RA dobavljača. - {Ulazi u KPI} - Ukoliko se URA ne smije prikazati u Knjizi primitaka i izdataka, polje ne smije biti označeno.
-
- {Iznos} - Iznos u valuti. Prikazuje se samo kada je prikazan podatak za valutu računa.
- {Konto}
Konto dobavljača i konto troškova za pojedini dobavljač se može zadati u Partneri i/ili u {Prikaz u listi} konta u kontnom planu. - {Profitni centar} - Ovo se polje prikazuje kod tvrtki koje se knjiže po profitnim centrima. Ukoliko se odabere profitni centar, konta sa postavljenom analitikom Profitni centar će automatski bit knjižena sa odabranim profitnim centrom.
- {Valuta}, {Iznos u valuti}, {Tečaj}, {Iznos} - Ukupni iznosi računa u valuti dobavljača i valuti tvrtke.
- {Platio Zaposlenik} - Ukoliko se upiše zaposlenika, Brix obrađuje ulazni račun kao “Gotovinski račun” tj. kao račun kojeg je zaposlenik svojim sredstvima podmirio. Brix automatski dodaje dva knjiženja:
- Dugovno na konto dobavljača (automatski zatvara potražni iznos na dobavlajuču knjižen u istoj URA),
- Potražno na konto obveze prema zaposlenicima.
- URA sa upisnim zaposlenikom direktno ulazi u Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI) po osnovi zatvaranja
- {Opis}
- {Opaske}
Podaci o PDV-u
Ukoliko je tvrtka u sustavu PDV-a, podaci o PDV-u se upisuju u okvirima:
- –Neoporezivo–.
- Upis Razloga je neobavezan.
- U Iznosu se upisuje neoporezivi iznos.
- –Ne može se odbiti–.
- Obavezan je odabir Razloga kojim se zadaje postotak iznosa PDV-a koji se ne može odbiti.
- Odabir Tarifnog broja je također obavezan.
- U Osnovici se upisuje cijela osnovica (program sam računa i raspoređuje dio koji se ne može odbiti).
- –PDV prema vrsti obračuna–
- Vrsta obračuna će se automatski ustanoviti i prikazati kao naziv okvira
- Automatski se od preostalog iznosa1) računaju osnovica i iznos PDV-a sve po stopi od 25%. Po potrebi se ovi iznosi mogu ispraviti i dodati izračune po drugim stopama PDV-a.
PPO - Prijenos porezne Obeveze
- Označiti prije SPREMI
Napomena: Odjel za URA - Odjel u kojem se “smješta” URA zadana je podatkom {Odjel za URA} u podacima tvrtke:
- Ukoliko je u tvrtci upisan odjel, svi ulazni računi će se automatski upisati u tom odjelu bez obzira na aktivan odjel u trenutku upisa ulaznog računa. Koristi se kada tvrtka ima više odjela a želi se da sve URA budu u jednom odjelu sa jedinstvenim slijedom rednih brojeva.
- Ukoliko u tvrci nije upisan odjel, upisana URA će dobiti redni broj prema slijedu brojeva URA u aktivnom odjelu u trenutku upisa URA.
Tipke
U obrascu se mogu prikazati sljedeće tipke:
- [SPREMI]
Spremi upisane podatke. - [PRIHVATI]
Prihvati ulazni račun. - [ODBIJ]
Odbij ulazni račun. - [ZAKLJUČI]
Zaključi račun. - [PONIŠTI]
Poništi zaključivanja račun. - [BRIŠI]
Briši ulazni račun.
Moguće je brisati samo nezaključeni račun. - [NALOG ZA PLAĆANJE]
Izradi nalog za plaćanje.
Prikaži izvorni ulazni račun.
Prikazuje izvorni račun u PDF formatu ili vizualizaciju koju je dostavio informacijski posrednik.
Ponovno učitavanje podataka iz eURA
Ova opcija služi za potpunu regeneraciju financijskih podataka računa na temelju izvornog XML dokumenta.
Idealna je za situacije kada želite brzo poništiti pogrešna kontiranja i vratiti se na inicijalne postavke računa bez potrebe za ručnim brisanjem pojedinačnih stavki.
Klikom na tipku sustav automatski izvodi sljedeće radnje:- Briše sve trenutne računovodstvene stavke i podatke o PDV-u.
- Ako je potrebno, ispravlja vrstu dokumenta prema PDV statusu dobavljača (npr. automatska promjena URA u UR2 ili obrnuto).
- Ponovno generira računovodstvene stavke i obračun PDV-a iz XML datoteke e-Računa.
- Napomene:
- Gubitak ručnih izmjena Budite oprezni – pokretanjem ove opcije gube se sve promjene koje ste ručno unijeli nakon zaprimanja računa (poput naknadne promjene konta, profitnih centara, opisa ili izmjena iznosa u stavkama). Sustav vraća sve podatke na izvorne postavke iz XML-a.
- Status dokumenta Ukoliko se ova funkcija pokrene na već zaključenom računu, dokument se vraća u status Prihvaćeno. U tom je slučaju potrebno provjeriti novoizgenerirana knjiženja i ponovno zaključiti račun.
- [SPREMI KAO PREDLOŽAK] -
- [VIES]
Provjera PDV broja (VIES) je li poduzeće registrirano za prekograničnu trgovinu unutar EU-a.
Prikazuje se samo kada je dobavljač iz EU.
1)
Ukupan iznos URE umanjen za upisane neoporezivih iznosa i iznosa gdje se PDV-ne može odbiti