Sadržaj
Knjigovodstvo i računovodstvo | Vrste i podvrste dokumenata
Izbornik: Obrade
Ulazni računi
Ulazni računi imaju šifru 81 URA.
Filter
- {Valuta} - Ukoliko se u filteru liste URA odabere valuta, prikazuje se zbroj iznosa URA.
- {Od/Do datuma} - Koji su izdani u određenom razdoblju.
- {Dobavljača} - Određenog dobavljača. U listi se prikazuju samo dobavljači za koje postoji upisani ulazni račun.
- {Odjel} - U određenom odjelu.
- {Pod dokument} - Određene podvrste URA.
- {Grupa} - Određene grupe dokumenta
Podaci
Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice:
- ~DMS~ - Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranje dokumenata vezanih za ulazni račun. Npr. preslika izvornog računa. Kartica se prikazuje tvrtkama sa pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).
Obrazloženje slijeda upisa
Nakon upis podataka u glavi
- Tipka [SPREMI] automatski upisuje financijske stavke.
- Prikazuju se [SPREMI], [PONIŠTI] i [ZAKLJUČI]. U glavi je moguće ispravljati samo “Opis” i “Bilješke”
- Financijski stavke se mogu brisati i ispravljati kao i dodati nove stavke.
- Tipka [PONIŠTI] briše sve upisane financijske stavke i “otključava” ispravak svih podataka u glavi
- Tipka [SPREMI] ponovno knjiži po shemi knjiženja.
Napomene
- U zaključenoj URA nije moguće brisanje pojedinih stavaka. URA se u kartici ~OSNOVNO~ mora poništiti. Obzirom da se URA automatski knjiži, eventualne ispravke na kontima kupca i PDV-a, ili dodavanje novih stavaka knjiženja treba riješiti zasebnom temeljnicom.
Automatsko učitavanje ulaznih eRačuna (URA) putem informacijskih posrednika (MeR i ePoslovanje)
Cilj: Ova uputa opisuje proces automatskog preuzimanja i unosa ulaznih računa (URA) za korisnike koji koriste uslugu e-Razmjene s informacijskim posrednikom MeR i ePoslovanje.
1. Aktivacija i uvjeti
Automatsko učitavanje URA iz sustava MeR i ePoslovanje aktivno je za sve korisnike koji imaju s MeR-om ili ePoslovanje-m ugovorenu uslugu elektroničke razmjene dokumenata.
2. Proces preuzimanja i status URA
- Učestalost preuzimanja: Sustav automatski preuzima ulazne račune jednom dnevno.
- Status u Brixu: Svi preuzeti ulazni računi se automatski kreiraju u modulu URA i nalaze se u statusu
Priprema. - Označavanje kod posrednika: Nakon uspješnog preuzimanja u Brix, URA se kod informacijskog posrednika označava kao preuzet i kupcu dostavljen dokument.
- Numeracija i dodjeljivanje odjela automatski uvezenim URA: Automatski uvezeni ulazni računi (URA) moraju biti dodijeljeni unaprijed određenom odjelu kako bi dobili redni broj iz tog brojčanog niza. Sustav za automatski uvoz URA koristi podatak iz polja {Odjel za URA} u obrascu Tvrtke.
- Napomena: Ako ste ranije URA kreirali ručno unutar, nekog drugog odjela, automatski uvezeni URA sada će imati drugačiji brojčani niz (prema upisanom {Odjel za URA} u podacima tvrtke).
- Korisnici mogu sami odrediti na koji će se odjel automatski uvoziti URA promjenom vrijednosti u polju {Odjel za URA} obrasca Tvrtke.
- Važno! Ukoliko nije upisan podatak {Odjel za URA} u obrascu Tvrtke, automatski uvoz URA neće raditi.
3. Pohrana izvornog dokumenta (DMS)
- Spremanje XML i PDF-a: Zajedno s podacima, sustav preuzima i izvorni oblik ulaznog računa u PDF i XML formatima.
- Automatsko pridruživanje: PDF dokument se automatski sprema u sustav za upravljanje dokumentima (DMS) i pridružuje kreiranoj ulaznom računu (URA).
4. Dopuna nedostajućih podataka (VAŽNO!)
Zbog prijelaznog razdoblja na [Fiskalizacija 2.0 (F2.0) i činjenice da neki dobavljači još uvijek šalju eRačune u starijem formatu, Brix sustav ne može automatski izvući sve potrebne podatke iz elektroničkog formata.
Obaveza korisnika:
Korisnik mora u modulu URA ručno pristupiti ulaznom računu u statusu Priprema i dopuniti sve nedostajuće podatke prije konačne obrade i knjiženja.
Napomena: Brix tim trenutno radi na implementaciji preuzimanja URA i s platforme ePoslovanje. O uvođenju te funkcionalnosti bit ćete pravovremeno obaviješteni.
Ispisi
- Kartica konta
- Popis URA