Izvodi banke

Izvodi banke imaju šifru vrste dokumenta 75 IZV.

Kartice s podacima

~OSNOVNO~
~ STAVKE ~
~ Prilozi (DMS) ~
Dodavanje, pregled i ažuriranje dokumenata vezanih uz izvod. Kartica se prikazuje tvrtkama s pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).

Redni brojevi dokumenata
Kad se u zaključenom izvodu ili temeljnici briše knjižena stavka, Brix će:
- brisati samo odabranu stavku, ostale ostaju u izvodu,
- brisati sva knjiženja izvoda s kartica konta, bilance i tako dalje,
- otvoriti sva zatvaranja u kojima su sudjelovale stavke izvoda.
Nakon dodavanja novih stavaka izvod se ponovno knjiži tipkom [KNJIŽI].

Izravan uvoz izvoda

Izvode je moguće izravno uvesti u Brix kao izvod u pripremi, pri čemu Brix nastoji „prepoznati“ transakciju, u stavci dodijeliti konto i analitiku te je povezati s odgovarajućom stavkom zatvaranja.

Izvode je moguće uvesti:

U kartici ~ Prilozi (DMS) ~ obrasca izvoda sprema se izvorna SEPA datoteka predmetnog izvoda.

Podaci iz SEPA datoteke u opisu stavke

Kod uvoza izvoda Brix u polje {Opis} stavke donosi podatke iz SEPA datoteke. Ispred svake vrijednosti prikazuje se oznaka podatka:

IBAN platitelja odnosno primatelja,
poziv na broj,
dodatni podaci o plaćanju.

Prepoznavanje partnera

Analizom podataka u stavci izvoda Brix nastoji prepoznati konto, partnera i, u slučaju konta sa zatvaranjem stavaka, stavku koju treba zatvoriti.

Partner se prepoznaje po IBAN-u iz stavke izvoda i upisuje u analitiku partnera.
Prepoznati partner prikazuje se u obrascu i kada je u stavci odabrano konto 99999999.
Kod odabira konta i spremanja stavke, ako odabrano konto nema analitiku partnera, prethodno upisana analitika partnera briše se iz stavke.

Uz IBAN, Brix analizira i podatak koji se nalazi iza oznake <Nm> te prema preddefiniranim pravilima može ustanoviti partnera. Ako ustanovite pravilo koje uvijek povezuje određenog partnera i podatak koji se u XML-u nalazi iza oznake <Nm>, moguće je dodatno poboljšati „otkrivanje” partnera. Pošaljite nam, putem Zahtjevi za podršku, informaciju o tvrtki, banci i datumu izvoda te pravilo koje ste ustanovili pa ćemo to pravilo ugraditi.

Primjer takvog podatka u SEPA XML datoteci:

...
<RltdPties>
   <Cdtr>
      <Nm>Google GSUITE_pilana-vrat</Nm>  <<<< Ovo je oznaka <Nm> iza kojeg se nalazi podatak koji eventualno zadaje pravilo.
...

Automatsko ažuriranje IBAN-a

Kod uvoza izvoda Brix pamti IBAN-e iz stavaka kojih nema u šifrarniku IBAN-a. Zaključivanjem izvoda takav se IBAN automatski upisuje u karticu ~ IBAN ~ analitike upisane u stavci.

IBAN se upisuje ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

IBAN počinje oznakom države HR,
u analitici stavke upisan je partner, radnik ili član,
banka tog IBAN-a ima upisan {Vodeći broj banke}.

Vodeći broj banke odgovara znakovima od 5. do 11. mjesta u IBAN-u, a upisuje se u kartici ~ OSNOVNO ~ partnera označenog kao {Banka}.

Ako banka nema upisan vodeći broj, za svaku se takvu stavku prikazuje poruka Nije upisan vodeći broj banke s IBAN-om na koji se odnosi. Taj se IBAN ne upisuje u šifrarnik, a zaključivanje izvoda time nije onemogućeno.

Automatski dodani IBAN upisuje se bez podataka {Naziv} i {#}. Kod partnera s više računa preporuka je te podatke naknadno dopuniti.

Račun za primljeni predujam

Kod zaključivanja izvoda prikazuje se popis stavaka s nepovezanim uplatama kupaca. Označavanjem takvih stavaka automatski se izrađuju računi za primljene predujmove u pripremi. Ako se označi barem jedna takva uplata, po potvrdi odabranih uplata program vodi izravno u obrazac [ RAPP - Račun za primljeni predujam ] s podacima zadnje označene uplate.

Ispisi

Ikonom omogućen je izravan pristup ispisu Kartica konta.