Likvidacija URA (Ulazni računi)

Obrazac [ Likvidacija URA ] standardni je dio aplikacije i automatski je dostupan svim tvrtkama kojima je u Brixu aktivirana Fiskalizacija 2.0.

Namijenjen je prvenstveno krajnjim korisnicima izvan računovodstva, za brzo i učinkovito prihvaćanje ili odbijanje ulaznih računa (URA) preuzetih putem sustava Fiskalizacije 2.0.

Iako je funkcionalnost dostupna svim tvrtkama, administrator tvrtke mora program Likvidacija URA ručno uključiti korisnicima koji će provoditi likvidaciju.

Likvidacija je moguća i u standardnom obrascu [ Ulazni računi ], pa korištenje ovog obrasca nije obavezno.

1. Namjena obrasca

Svrha
Likvidacija (prihvaćanje ili odbijanje) novih ulaznih računa prije njihove računovodstvene obrade.
Sadržaj
Popis ulaznih računa s osnovnim podacima — datum, broj računa dobavljača, naziv dobavljača i iznos.
Uvid u dokument
Izravan pregled PDF dokumenta priloženog ulaznom računu.
Rezultat
Likvidirani računi prosljeđuju se računovodstvu na obradu i knjiženje.

2. Preduvjeti i ovlaštenja

Da bi korisnik mogao raditi u obrascu [ Likvidacija URA ], potrebno je:

Odjel za URA
U kartici ~ Ostali podaci ~ obrasca [ Tvrtke ] u polju {Odjel za URA} mora biti odabran odjel u koji će se ulazni računi automatski uvoziti.
Aktivacija modula
U kartici ~ Moduli ~ obrasca [ Tvrtke ] tvrtki treba uključiti modul Likvidacija URA.
Adrese za obavijesti
U kartici ~ Email ~ obrasca [ Tvrtke ] treba upisati adrese za:
- 04 - Novi ulazni računi — obavijest o novim primljenim e-računima dobavljača koje je potrebno prihvatiti ili odbiti.
- 05 - Likvidirani računi — obavijest o prihvaćenim ili odbijenim računima koje računovodstvo treba obraditi i proknjižiti.
Korisničke dozvole
Osobi zaduženoj za likvidaciju u kartici ~ Programi ~ obrasca [ Korisnici ] mora biti uključen program Likvidacija URA (grupa ~ DNEVNO ~).

Ako u obrascu [ Tvrtke ] nije upisan {Odjel za URA}, automatski uvoz ulaznih računa neće raditi.

3. Rad s popisom

Na vrhu obrasca prikazan je naziv tvrtke za koju se likvidacija provodi.

3.1 Statusi

Računi su razvrstani u tri popisa koja se biraju odabirom statusa iznad liste:

Primljeno
Računi preuzeti iz sustava F2.0 koji čekaju odluku.
Prihvaćeno
Računi koje je korisnik prihvatio i proslijedio računovodstvu.
Odbijeno
Računi koje je korisnik odbio.

3.2 Pronalaženje računa

Polje za pretraživanje iznad popisa sužava prikaz na račune koji sadrže upisani pojam. Više o načinima pronalaženja podataka u listama: O filterima i pronalaženju podataka u listama.

3.3 Podaci na kartici računa

Svaki je račun prikazan kao zasebna kartica s datumom računa, brojem računa dobavljača, nazivom dobavljača i iznosom. Negativan iznos označava odobrenje (storno).

3.4 Radnje

Pregled dokumenta (plavi gumb)
Otvara PDF ulaznog računa preuzet uz e-račun.
[PRIHVATI] (zeleni gumb)
Račun se označava kao prihvaćen i premješta na popis Prihvaćeno. Dobavljač je automatski obaviješten o prihvaćanju, a računovodstvo dobiva obavijest da račun može proknjižiti.
[ODBIJ] (narančasti gumb)
Račun se označava kao odbijen i premješta na popis Odbijeno. Dobavljač je automatski obaviješten o odbijanju.
Brisanje (crveni gumb, samo na popisu Odbijeno)
Trajno briše ulazni račun iz Brixa.

Odbijanje je konačno. Račun zaprimljen kroz F2.0 ne može se s popisa Odbijeno vratiti u Prihvaćeno — sustav F2.0 promjenu statusa u tom smjeru ne dozvoljava. Rješenje je da dobavljač izda storno odbijenog računa i, ako je isporuka stvarno obavljena, novi račun.

Prihvaćeni se račun može naknadno odbiti gumbom [ODBIJ] na popisu Prihvaćeno — u tom smjeru promjena statusa je dozvoljena. Račun se nakon promjene premješta na popis Odbijeno, a dobavljač i računovodstvo dobivaju obavijest o novom statusu.

Brisanje nije rješenje za neželjene ulazne račune. Sustav ulazne račune preuzima jednom dnevno, pa će obrisani račun sljedećeg dana ponovno biti učitan. Neželjene račune stoga odbijte, a ne brišite.

4. Postupak likvidacije

Otvorite obrazac [ Likvidacija URA ] i odaberite status Primljeno.
Pronađite račun na popisu ili ga potražite upisom pojma u polje za pretraživanje.
Plavim gumbom otvorite PDF računa i provjerite njegov sadržaj.
Račun prihvatite gumbom [PRIHVATI] ili odbijte gumbom [ODBIJ].
Račun se premješta na popis Prihvaćeno odnosno Odbijeno, a računovodstvo dobiva obavijest.

Odbijeni ulazni račun nije obavezno knjižiti niti unositi podatke za obračun PDV-a. Računovodstveno postupanje s odbijenim računima te sa stornom ili odobrenjem prethodno odbijenog računa opisano je na stranici Učitavanje eURA iz sustava F2.0.