Računi (IRA)

~OSNOVNO~

  • {Zaposlenik}
  • {Predložak}
  • {Vrsta} - vrsta fakture koja može biti jedno od sljedećih:
  • {Kupac}
    • Tvrtke koji koriste uslugu mojeRačuna se po odabiru kupca radi provjera statusa blokade kupca i ukoliko je u blokadi prikazuje se odgovarajuća poruka.
    • Kod odabira tuzemnog partnera se automastki radi provjera OIB-a.
    • Kod odabira inozemnog partnera se automastki radi provjera VAT ID-a.
  • {Odjel kupca}
  • —Prolazni kupac—
    • Ukoliko je kupac prolazni, u ovom okviru se mogu upisati osnovni podaci o prolaznom kupcu.
  • —Adresa dostave—
    • Ukoliko adresa dostave nije jednaka osnovnoj adresi kupca, ovdje se upiuju podaci o adresi dostave.
  • {Broj}
    Broj računa koji dodjeljuje Brix, osim u slučaju kada je uključena postavka FREE_IRA. U tom slučaju, korisnik samostalno vrši upis broja računa.
    Važno: Broj se upisuje isključivo kao jedan višeznamenkasti cijeli broj (npr. 1234), bez oznake poslovnog prostora, broja naplatnog uređaja ili bilo kojih drugih znakova i brojeva.
    Zaključivanjem računa, Brix će tom broju automatski dodati propisane oznake (npr. pretvorit će ga u 1234/P1/1).
    Kod zaključenih dokumenata (ukoliko je uključena postavka FREE_IRA), ovaj broj je moguće ispraviti klikom na ikonu olovke pored broja. Pri ispravku se također upisuje isključivo čisti broj računa bez dodatnih oznaka.
  • {Datum}
  • {Valuta} fakture:
    • Ako je odjel maloprodajni, valuta fakture se ne upisuje i jednaka je valuti tvrtke.
    • Ako je odjel veleprodajni, odabir valute fakture je slobodan. Valutu nije potrebno odabrati ukoliko valuta fakture treba biti jedanaka valuti tvrtke.
  • {Poslovni proces}
  • {Narudžbenica/Ugovor}
  • {U pripremi} - Ukoliko se označi narudžba postaje faktura u pripremi i više nije vidljiva u listi “Naručeno”.
  • —Predujam—
    Kod upisa redovnih računa omogućeno je povezivanje na jedan ili više računa za primljene predujmove (RAPP).
    Činom zaključivanja redovnog računa, sustav automatski generira storno račune za predujmove u pripremi, uz kontrolu da se ne premaši iskoristivi iznos.
    VAŽNO: Ovako generirane storno predujmove obavezno je potrebno ručno zaključiti.
  • {Isporučeno/obavljeno} - Datum isporuke dobara ili obavljanja usluge. Po ovom datumu se određuje obračunsko razdoblje za PDV i bilancu.
    • Prema ovom datumu se iz cjenika uzima cijena robe i usluga u stavkama računa
    • Računi ulaze u PDV i bilancu isključivo po datumu isporuke.
    • Datum upisa računa može bit račun u tekućem mjesecu sa datumom isporuke u prošlom mjesecu,
    • Postoji mehanizam “zaključivanje PDV razdoblja” koji će onemogućiti upis datuma isporuke u razdoblju za koje je predan PDV. Taj mehanizam je dostupan administratorima i računovodstvu i pokreće se kada je obračun PDV-a za proteklo razdoblje gotovo (najkasnije 20-og u mjesecu za protekli mjesec).
    • Ukoliko račun ima materijalne stavke, datum isporuke ne može bit manji od današnjeg datuma.
  • {Dana dospijeća} i {Dospijeće plaćanja}
  • {Područje isporuke}
    Definira geografsku zonu isporuke za račune izdane fizičkim osobama.
    Na temelju ovog podatka sustav automatski određuje obvezu slanja računa na F1 fiskalizaciju:
    • D - Domaća, Fiskalizira se
    • E - Unutar EU, Ne iskalizira se
    • I - Izvan EU, Ne iskalizira se
    • VAŽNO: Onemogućena je promjena polja {Područje isporuke} ukoliko je račun zaključen ili storniran.
  • {Osnova oslobođenja PDV-a}
  • {Opis}
  • {Opaske}
  • {Način plaćanja} Napomena: Tipka ne “pamti” upisani način plaćanja. Način plaćanja se “pamti” tek zaključivanjem fakture.
  • {Način plaćanja} - Dozvoljena je promjena načina plaćanja između način plaćanja koji se ne fiskaliziraju.
  • {Kartična kuća}
  • —Plaćanje—