Obrada izrađuje temeljnicu (TES) kojom sva salda i otvorene stavke deviznih konta svodi na valutu tvrtke (euro) prema srednjem tečaju HNB-a na upisani datum.

U dijalogu koji se prikazuje kod pokretanje obrade se upisuju sljedeći podaci:

• {Datum} - Datum na koji se salda i otvorene stavke deviznih konta svode na srednji tečaj.
• {Profitni centar} - Prikazuje se samo za tvrtke koje vode evidencije po profitnim jedinicama. Potrebno je odabrati profitnu jednicu na kojoj će se evidentirai prihod ili trošak tečajnih razlika.
• {Konta koja se NE zatvaraju} / {Konta koja se zatvaraju} - Opcija je dostupna iznimno za 2023. godinu radi prelaska na euro. Standarno ponašanje program je da se obrada izvodi na svim kontima.
• {Konto} -