U ovom šifarniku ispunjavamo slijedeće podatke:

Šifra i naziv banke: upisuje ns broj po izboru korisnika, te ime banke

Mat.br.: matični broj banke

Dep. inst.:broj ZAP-a kojem pripada banka

Partner:upisuje se šifra partnera(ako je banka upisana u šifarnik partnera)