Ulazni računi

Ulazni računi imaju šifru 81 URA.

Filter

{Valuta} - Ukoliko se u filteru liste URA odabere valuta, prikazuje se zbroj iznosa URA.
{Od/Do datuma} - Koji su izdani u određenom razdoblju.
{Dobavljača} - Određenog dobavljača. U listi se prikazuju samo dobavljači za koje postoji upisani ulazni račun.
{Odjel} - U određenom odjelu.
{Pod dokument} - Određene podvrste URA.
{Grupa} - Određene grupe dokumenta

Podaci

Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice:

~OSNOVNO~
~STAVKE~
~PDV~
~DMS~ - Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranje dokumenata vezanih za ulazni račun. Npr. preslika izvornog računa. Kartica se prikazuje tvrtkama sa pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).

Obrazloženje slijeda upisa

Nakon upis podataka u glavi

Tipka [SPREMI] automatski upisuje financijske stavke.
Prikazuju se [SPREMI], [PONIŠTI] i [ZAKLJUČI]. U glavi je moguće ispravljati samo “Opis” i “Bilješke”
Financijski stavke se mogu brisati i ispravljati kao i dodati nove stavke.
Tipka [PONIŠTI] briše sve upisane financijske stavke i “otključava” ispravak svih podataka u glavi
Tipka [SPREMI] ponovno knjiži po shemi knjiženja.

Napomene

U zaključenoj URA nije moguće brisanje pojedinih stavaka. URA se u kartici ~OSNOVNO~ mora poništiti. Obzirom da se URA automatski knjiži, eventualne ispravke na kontima kupca i PDV-a, ili dodavanje novih stavaka knjiženja treba riješiti zasebnom temeljnicom.

Izravan uvoz ulaznih računa

U pripremi je izrada programa koji će omogućiti direktan uvoz ulaznih računa kao što je to napravljeno u izvodima.

Dobavljač treba poslati email na ura@brix.onl koji u privitku ima XML računa u UBL 2.1 formatu. Tako primljeni računi se automatski upisuju kao URA u pripremi.

Ispisi

- Kartica konta
- Popis URA

Postupci

Stjecanje dobara ili primljene usluge od dobavljača IZVAN EU (uvoz)
URA vlastite potrošnja priznato 50% (npr. gorivo za osobna vozila)
URA za električnu energiju sa potporom
URA za primljene usluge dobavljača iz EU bez valjanog PDV ID