Ovo je posebna vrsta temeljnice namjenjena knjiženju specifikacije najave uplata dobavljača.

Npr. za dobavljača koji tvrtci dostavlja pošiljke kupcima s plaćanjem prilikom preuzimanja. Dobavljač periodički doznačuje prikupljena sredstva u jednom iznosu na transakcijski račun tvrtke i za svaku takvu uplatu šalje specifikaciju pojedinačnih uplata kupaca kojima je izvršena naplata prilikom dostave.

Temeljnica potražno knjiži i zatvara pojedinačne fakture na kontu kupaca a dugovno cijeli iznos uplate na konto kratkoročnih potraživanja sa analitikom dobavljača. Konto kratkoročna potraživanja zatvaramo knjiženjem izvoda u kojoj je uplata dobavljača.