Početno stanje DI

U ovom obrascu se radi Inicijalni upis početnog stanja DI i Prijenos godine kada se podaci već nalaze u Brix-u.

Prijenos godine je moguć ako se podaci o DI već nalaze u Brix-u.
Prijenos se pokreće zelenom tipkom koji se nalazi na dnu prozora.

Napomena: Budite pažljivi! Nakon prijenosa godine nema povratka niti mogućnosti ispravka podataka u prethodnoj godini.

Prije inicijalnog upisa početnog stanje potrebno je izvršiti sve što je opisano ovdje.

• # - Radni broj stavke
• {Naziv} - odabrati OSA iz šifarnika
• {Datum nabave} - Datum računa, datum ugovora i sl. po kojem je OSA nabavljen.
• {Ulazni račun} - Dobavljačev broj računa, broj ugovora i sl. po kojem je OSA nabavljen.
• {Datum upotrebe} - datum stavljanja u upotrebu OSA.
• {Inicijalna vrijednost} - Vrijednost u EUR u trenutku prvobitne nabave OSA.
• {Nabavna vrijednost} - Vrijednost OSA u EUR koja je zbroj vrijednosti prvobitne nabave uvećano za sve nadogradnje i revalorizacije do datuma početnog stanja. Ukoliko nije bilo nadogradnje niti revalorizacije Nabavna vrijednost jednaka je Inicijalnoj vrijednosti.
• {Amortizacija} - Ukupna vrijednost amortizacije za OSA na datum početnog stanja

Nakon upisa početnih stanja za sva OSA, prije zaključivanja treba usporediti upisano početnog stanja sa početnim stanjem u bilance. Ukupne nabavne vrijednosti i vrijednosti amortizacije moraju bit jednaki.

Ukoliko nisu, razlike se moraju pronaći i uskladiti, bilo ispravkom upisanog početnom stanju OSA u pripremi ili ispravkom početnog stanja bilance ručnim upisom temeljnice "Računovodstveno početno stanje".

VAŽNO! Naknadni ispravak zaključenog početnog stanja DI nije moguć! Upisano početno stanja DI u pripremi mora bit usklađen sa bilancom.

Napomene:

• Ispis upisano početnog stanja DI prikazuje kumulativne iznose po kontima nabavne vrijednosti OSA.
• Zaključivanje ručno upisanog početnog stanja DI ili automatskog Prijenosa godine (DI), u početnom stanju bilance se knjiže ukupne nabavne i amortizirane vrijednosti. Ti će iznosi bit udvostručeni jer je se ti iznosi još jednom donosi prijenosom godine u računovodstvu.
  • Iznosi trebaju bit identični. Ako nisu treba pregledati knjiženja na tim kontima - na njima se smiju nalaziti samo knjiženja dokumenata Promjene na OSA i Računi DI (Prodaja OSA). Nipošto ne smije biti “ručno” knjiženih dokumenata (npr temeljnice).
  • Ukoliko su iznosi isti, potrebno je ručno upisati dokument računovodstvenog početnog stanja (vrsta dokumenta 001-FIN) kojim se storniraju ovi iznosi. Postupak je isti kao i kod Prijenos godine (skladište).