Evidencija nenaplaćenih potraživanja OPZ-STAT-1

Provjeriti i po potrebi ispraviti ili dodati sljedeće podatke u izborniku Šifarnici i matični podaci:

• U Kontni (računski) plan na svim kontima po kojima se generira Obrazac OPZ-STAT-1 (konta kupaca) postaviti oznaku u polju OPZ-SATAT-1 (D/N): na D.
• U Tvrtke (društva i organizacijske jedinice) provjerite popunjenost sljedećih podataka (na dnu ekrana):
  • ADRESA ULICA i KBR
  • PTT/NASELJE
  • E-POŠTA
  • OIB
• Za operatere koji će izrađivati datoteku za slanje na e-poreznu, u programu Operateri sa vlastitom prijavom (koji se nalazi u izbornicima Moji podaci, Šifarnici i matični podaci ili Fiskalizacija) moraju biti popunjeni sljedeći podaci:
  • IME i PREZIME moraju biti odvojeni, svako u svoje polje
  • TEL - mora biti u formatu +38551222222 ili +385983333333
  • FAX - mora biti u formatu +38551222222
  • E-POŠTA

Obrazac OPZ-STAT-1 se nalazi u izborniku Obračun PDV-a.

Prilikom pokretanja programa trebate odgovoriti na upite:

• Da li želite kontrolnu listu (D/N)?
• Upišite šifru poduzeća?
• Stanje na dan 31/3, 30/6, 30/9 ili 31/12 (upisati i godinu)?

Ako ne želite kontrolnu listu rezultat programa je da se stvore 2 datoteke u direktoriju u kojem se inače stvaraju datoteke za slanje na e-poreznu (Dropbox ili share) i iste te dvije datoteke budu poslane na Vaš e-mail. Nazivi su im: šifra_poduzeća_opz-stat1_datum.pdf i isti naziv .xml (npr. 001_opz-stat1_2015-12-31.pdf). Datoteka .pdf se može ispisati i služi za provjeru ispravnosti podataka, a datoteku .xml šaljemo u e-poreznu.

Ako odgovorite da želite kontrolnu listu dobivate dodatno još upite:

• od konta?
• do konta?

U ovom slučaju se stvara samo datoteka .pdf i možete zatražiti da u njoj budu podaci za samo pojedini konto ili raspon konta. Ova mogućnost služi kako bi se olakšalo kontroliranje podataka i pronalaženje razlika. Podatke dobivene u Obrascu OPZ-STAT-1 možete provjeriti usporedbom sa izvještajem Kartica konta/analitike koju pustite npr. za period od 1/1/15 dao 31/1/16 dospjele stavke, koje su dospjele pred 30 i više dana i istovremeno dospjele pred 2190 (6 godina) i manje dana. Ovu provjeru treba napraviti za sva konta koja ide u Obrazac OPZ-STAT-1.

Do 20/2/16 trebamo poslati dospjele stavke kupaca dan 31/12/15 koje nisu plaćen do 31/1/16. Prije puštanja programa provjerite da li ste izvršili slijedeće radnje:

• proknjižili sve izvode do 31/1/16
• otpisali dugove koje mislite otpisati sa 31/12/15
• izvršili obračun svođenja na srednji tečaj za devizne kupce
• provjeriti da li su zatvorene sve stavke koje se mogu zatvoriti na kontima kupaca

Nakon toga pustite OPZ-STAT-1 a dobivene podatke provjerite usporedbom sa izvještajem Kartica konta/analitike koju pustite za period od 1/1/15 dao 31/1/16 dospjele stavke, koje su dospjele pred 30 i više dana i istovremeno dospjele pred 2190 i manje dana.

Ako vam program javi slijedće: “GREŠKA: Za ovu dospjelu stavku nema podataka o računu …” to znači da postoji dospjela stavka na kartici kupca koja nije račun i nema elemente računa, (najvjerojatnije je PST) a nema u veznom dokumentu naveden broj računa (iz prijašnjih godina) koji je osnovni dokument zaduženja kupca i u kojem je naveden iznos PDV-a po tom računu. Za ovakve slučajeve smo, kako bi iste popravili, pripremili program pod nazivom “Ispravak podataka po PST za Obrazac OPZ-STA-1”. Kroz ovaj program možete uraditi slijedeće:

• opcijom Upis upisati (samo vrstu dokumenta 073 IRA) račune iz predhodnih godina s time da u BROJ DOKUMENTA navedete broj original računa
• opcijom ispravi_veZ (samo nad vrstom dokumenta 001 PST) ispraviti vezni dokument tj. upisati račun ranije uveden kroz vrstu dokumenta 073 IRA

• U polje “Oznaka poreznog broja” upisuje se oznaka poreznog broja i to:
  • Odabire se oznaka “1” ukoliko se pod “Porezni broj” upisuje OIB kupca.
  • Odabire se oznaka “2” ukoliko se pod “Porezni broj” unosi PDV identifikacijski broj (kupci koji imaju upisan VATid i vrsta poduzetnika im je 5)
  • Odabire se oznaka “3” ukoliko se pod “Porezni broj” unose ostali porezni brojevi.
• U Obrazac pod III se ispisuje samo neplaćeni dio iznosa računa i proporcionalno tome iznosu u odnosu na ukupni iznos računa, neplaćeni udio pdv-a.
  • neplaćeni pdv po računu = ukupni pdv po računu * neplaćeni iznos računa / ukupni iznos računa
  • ukupni pdv po računu = zbroj pdv-a po svim tarifama
• Pod redni broj III idu dospjele stavke konta koji nemaju postavljenu analitiku i dospjele stavke partnera kojima je postavljena vrsta poduzetnika 4, 6 ili 7 a nemaju OIB (tj.OIB broj u šifrarniku partnera je prazan).