U ovom šifarniku ispunjavamo slijedeće podatke:
Šifra i naziv banke: upisuje ns broj po izboru korisnika, te ime banke
Mat.br.: matični broj banke
Dep. inst.:broj ZAP-a kojem pripada banka
Partner:upisuje se šifra partnera(ako je banka upisana u šifarnik partnera)