Prvom transkacijom u danu se prethodna blagajna automatski “zatvara” i u novom danu “otvara”.
U ispisu blagajničkog dnevnika su te transkacije vidljive “Početno stanje” i “Završno stanje”.
U blagajni s upisuju uplate i isplate u gotovini (novčanice i kovanice), čekovi i kartice.
Uplate i isplate se dijele dijele na sljedeće vrste:
| Šifra | Uplate | Isplate |
|---|---|---|
| XB | Donos iz banke | Polog na banku (utržak) |
| XO | Donos iz druge blagajne | Prijenos u drugu blagajnu |
| XP | Primljeno od kupca | Isplata kupcu |
| XD | Primljeno od dobavljača | Isplaćeno dobavljaču |
| XR | Primljeno od radnika | Isplaćeno radniku |
| XC | Primljeno od člana | Isplaćeno članu |