Blagajna

Prvom transkacijom u danu se prethodna blagajna automatski “zatvara” i u novom danu “otvara”.
U ispisu blagajničkog dnevnika su te transkacije vidljive “Početno stanje” i “Završno stanje”.

U blagajni s upisuju uplate i isplate u gotovini (novčanice i kovanice), čekovi i kartice.
Uplate i isplate se dijele dijele na sljedeće vrste:

Šifra Uplate Isplate
XB Donos iz banke Polog na banku (utržak)
XO Donos iz druge blagajne Prijenos u drugu blagajnu
XP Primljeno od kupca Isplata kupcu
XD Primljeno od dobavljača Isplaćeno dobavljaču
XR Primljeno od radnika Isplaćeno radniku
XC Primljeno od člana Isplaćeno članu
Napomena

Ispisi