~IBAN~

U ovoj se kartici upisuju podaci o bankovnim računima tvrtke. Podatke koje treba upisati su:

• Aktivan - Ukoliko IBAN nije aktivan:
  • Predmetni IBAN se ne ispisuje na izdanim računima tvrtke,
  • Onemogućeno je izrada naloga za plaćanje na teret i u korist predmetnog IBAN-a,
  • Onemogućeno je knjiženja izvoda na račun predmetnog IBAN-a.
• # - Redni broj IBAN-a. Kod izrade naloga za plaćanje, zadani IBAN sa koje tvrtka vrši plaćanje bit će IBAN tvrtke sa najmanjim rednim brojem.
• Banka - Odabir banke u kojoj se nalazi račun. Ukoliko se banka ne nalazi popisu, banku treba upisati kao partnera i označiti da je partner Banka.
• Naziv - Kratki naziv računa za internu upotrebu koji se koriste kao pomoćni podatak kod knjiženje izvoda ili analitike na kontu. Preprouka je da se koriste skraženj nazivi poput Erste kn, PBZ Glavni, ZaBa devizni i sl.
• IBAN - Puni IBAN broj banke sa oznakom države. Npr HR6124840081554326105, GB32NWBK06020093109176 itd.