Blagajna (uplate/isplate)

Modul blagajna omogućuje evidentiranje uplata i isplata gotovine, kartica i čekova s raznih osnova.

Organizacija i odnos blagajne i odjela:

• Svaka blagajna “pripada” jednom odjelu.
• U jednom odjelu može biti više blagajni (npr. trgovina sa nizom naplatnih mjesta koja svak ima svoju blagajnu.
• Više radnih stanica mogu koristiti jednu blagajnu.
• Odjelu je moguće zadati korištenje blagajne koja pripada drugom odjelu. Pripadajuće blagajne odjela se upisuju u kartici ~OSTALI PODACI~ u obrascu odjela .
  • Npr. tvrtka ima odjel sa trgovinom rezervnih dijelova i drugi odjel servisa. Računi se zasebno izdaju u trgovini i u servisu ali se naplata vrši isključivo u blagajni trgovine. Tada se formira blagajna u odjelu trgovine, i u oba odjela se zadaje korištenje iste blagajne.
• Blagajne je moguće podesiti tako da istovremeno rade više osoba (blagajnika) ili na način da je obavezna primopredaja pri svakoj promjeni osobe (blagajnika).
• U računima je moguće direktan upis uplate gotovinom, karticama ili čekom koja se evidentira direktno kao uplata u blagajni.

Napomene:

• Tvrtke bez računovodstvenog modula, u svrhu evidentiranja plaćenih zaduživanja članova i/ili računa partnerima (kupacima), mogu putem blagajne evidentirati uplate na transakcijski račun.
• Osim upisa uplata u obrascu blagajne, moguće je upis uplata izravno u obrascima računa i zaduživanja.