====== Osnovno ====== ===== Otpremnice ===== * **//{[[brix:hr:employees|Zaposlenik]]}//** * **//{Vrsta}//** * **//{Kupac}//** * **//{Broj narudžbe kupca}//** * **//{Broj}//** * **//{Datum}//** * **//{Kurir}//** * **//{Masa (kg)}//** * **//{Opis}//** * **//{Opaske}//** ==== Tipke ==== Prikazuju se samo tipke koje vrijede u određenom trenutku prema trenutnom statusu dokumenta. * **[SPREMI]** - Spremanje podataka upisanih u kartici **//~OSNOVNO~//**. * **[ZAKLJUČI]** - * **[RAČUN]** - Izrada računa u pripremi na osnovi otpremnice * **[KOPIRAJ]** - Kopiranje otpremnice u novu otpremnicu u pripremi * **[BRIŠI]** - Briše upisani dokument. ===== Ponude ===== * //**{[[brix:hr:employees|Zaposlenik]]}**// * //**{Predložak}**// * //**{[[brix:hr:job_card_objects|Predmet servisa]]}**//\\ Oprema ili uređaj sa serijskim brojem za koji se vodi evidencija o servisiranju i održavanju. * //**{Kupac}**// * //**{Odjel kupca}**// * //**{Broj}**// * //**{Datum}**// * //**{Valuta}**// * //**{Narudžbenica/Ugovor}**// * //**{Dana}**// * //**{Vrijedi do}**// * //**{[[brix:hr:invoices:oslpdv]]}**// * //**{Sva roba je EU podrijetla}**//\\ Kvačica se prikazuje na izvoznim računima ako tvrtka ima upisan //**{REX}**// broj u [[brix:hr:companies:osnovno]]. Zadano je označena. * {{:icons:note.png?16|}} Ako je označena, a država kupca ima [[brix:hr:countries|Sporazum o slobodnoj trgovini]], na račun se ispisuje [[brix:hr:invoices:fta|klauzula o EU preferencijalnom podrijetlu]]. * {{:icons:warning.png?16|}} Kvačicu je potrebno odznačiti ako u računu postoji roba koja nije proizvedena u EU. Za točnost izjave o podrijetlu odgovoran je izvoznik. * //**{Opis}**// * //**{[[brix:hr:opaska]]}**// * //**{[[brix:hr:o_nacinima_placanja|Način plaćanja]]}**//\\ Ponuđeni su samo načini plaćanja definirani za odjel u kojem se ponuda izdaje — vidi [[brix:hr:departments:npl]]. Ako je u odjelu upisan samo jedan, donosi se automatski; ako ih je više, odabir je obavezan prije spremanja ponude — vidi [[brix:hr:o_nacinima_placanja:automatski]]. * //**{[[brix:hr:o_nacinima_placanja:kartica|Kartična kuća]]}**//\\ Prikazuje se uz način plaćanja //Kartica// i određuje POS aparat, odnosno kartičnu kuću prema kojoj se otvara potraživanje. * //**{IBAN}**//\\ Prikazuje se uz način plaćanja //Transakcijski račun//. Ponuđeni su samo uplatni računi upisani u odjelu; ako je upisan samo jedan, donosi se automatski — vidi [[brix:hr:o_nacinima_placanja:automatski]]. ==== Gumbi ==== Prikazuju se samo gumbi koji vrijede u određenom trenutku prema trenutnom statusu dokumenta. * **SPREMI** — Spremanje podataka upisanih u kartici **//~ OSNOVNO ~//**. * **ZAKLJUČI** * **RAČUN** — Izrada računa u pripremi na osnovi ponude. * **OTPREMNICA** — Izrada otpremnice u pripremi na osnovi ponude. * **RADNI NALOG** — Izrada radnog naloga u pripremi na osnovi ponude. Ukoliko je u ponudi upisana roba, izradit će se i izdatnica u pripremi. * **KOPIRAJ** — Kopiranje ponude u novu ponudu u pripremi. * **OBRIŠI** — Briše upisani dokument. ===== Primke ===== * **//{Vrsta}//** - * **//{Broj}//** - * **//{Datum}//** - Datum primke, ujedno i datum kada se registrira ulaz robe na zalihe * **//{Datum kalkulacije nabave}//** - * **//{Datum prodajne kalkulacije}//** - * //**{Dobavljač}**//\\ Dobavljač koji je ispostavio ulazni račun.\\ Nije moguć odabir dobavljača ako podaci //**{PDV status}**// i //**{Datum očitanja}**// u [[brix:hr:partners:osnovno|obrascu partnera]] nisu ažurirani s datumom u mjesecu //**{Isporučeno/obavljeno}**// upisanom u URA. Postupak ažuriranja tih podataka opisan je [[brix:hr:partners#postupci|u podnaslovu „Postupci"]]. * Kod odabira **tuzemnog partnera** automatski se radi [[brix:hr:partners:oib|provjera OIB-a]]. * Kod odabira **inozemnog partnera** automatski se radi [[brix:hr:partners:vat_id|provjera VAT ID-a]]. * Dobavljač ne može biti fizička osoba — vidi [[brix:hr:inc_invoices:fizicka_osoba]]. * **//{Vezni dokument}//** - * **//{Valuta}//** - Valuta računa robe * **//{Iznos dobavljača}//** - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos na računu dobavljača najčešće iskazan kao //"Osnovica za PDV"//. * **//{Troškovi dobavljača}//** - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku. * **//__Zavisni troškovi__//** - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu roba koji nisu navedeni u osnovnom računu za robu. To su npr. troškovi dostavljača robe, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a. * **//{Dobavljač}//** - Dobavljač zavisnog troška * **//{Ulazni račun}//** - Ukoliko je u računovodstvu uveden, ulazni račun dobavljača zavisnog troška. * **//{Valuta}//** - Valuta računa zavisnog troška * **//{Iznos u valuti}//** - Iznos računa zavisnog troška bez PDV-a u imanjen za eventualno odobrene rabate i/ili popuste. * **Važno: Spremanje podataka o "Ostali troškovi"** - Upisane ili ispravljene podatke u sekciji **//__Ostali troškovi__//** obavezno spremite klikom na tipku **[SPREMI]** koja se nalazi u kartici ~OSNOVNO~. **U suprotnom, svi uneseni podaci bit će izgubljeni nakon izlaska iz te kartice.** ===== Računi(IRA) ===== * **//{[[brix:hr:employees|Zaposlenik]]}//** * **//{[[brix:hr:templates|Predložak]]}//** * **//{Vrsta}//** - vrsta fakture koja može biti jedno od sljedećih: * //[[brix:hr:invoices:CLAN]]// - Račun za članarinu * //[[brix:hr:invoices:RAOT]]// - Veleprodajna faktura * //[[brix:hr:invoices:RAMP]]// * //[[brix:hr:invoices:RARN]]// * //[[brix:hr:invoices:RATR]]// - Faktura za robu u tranzitu * //[[brix:hr:invoices:RAPP]]// * //[[brix:hr:invoices:RAFO]]// - Račun na osnovi otpremnice * //[[brix:hr:invoices:ODOT]]// * **//{Kupac}//** * Tvrtke koji koriste uslugu mojeRačuna se po odabiru kupca radi provjera statusa blokade kupca i ukoliko je u blokadi prikazuje se odgovarajuća poruka. * Kod odabira **tuzemnog partnera** se automastki radi [[brix:hr:partners:oib|provjera OIB-a]]. * Kod odabira **inozemnog partnera** se automastki radi [[brix:hr:partners:vat_id|provjera VAT ID-a]]. * **//{Odjel kupca}//** * **//---Prolazni kupac---//** * Ukoliko je kupac prolazni, u ovom okviru se mogu upisati osnovni podaci o prolaznom kupcu. * **//---Adresa dostave---//** * Ukoliko adresa dostave nije jednaka osnovnoj adresi kupca, ovdje se upiuju podaci o adresi dostave. * **//{Broj}//**\\ Broj računa koji dodjeljuje Brix, osim u slučaju kada je uključena postavka **FREE_IRA**. U tom slučaju, korisnik samostalno vrši upis broja računa.\\ **Važno:** Broj se upisuje isključivo kao jedan višeznamenkasti cijeli broj (npr. //1234//), bez oznake poslovnog prostora, broja naplatnog uređaja ili bilo kojih drugih znakova i brojeva.\\ Zaključivanjem računa, Brix će tom broju automatski dodati propisane oznake (npr. pretvorit će ga u //1234/P1/1//).\\ Treći dio broja je **broj naplatnog uređaja**; kod računa iz ovog obrasca uzima se iz postavki odjela **//KASA_MP//** (maloprodajni račun, kupac fizička osoba) odnosno **//KASA_VP//** (veleprodajni račun, kupac pravna osoba). Pregled svih izvora: [[brix:hr:locations:broj_naplatnog_uredaja]].\\ Kod zaključenih dokumenata (ukoliko je uključena postavka **FREE_IRA**), ovaj broj je moguće ispraviti klikom na ikonu olovke pored broja. Pri ispravku se također upisuje isključivo čisti broj računa bez dodatnih oznaka. * **//{Datum}//** * **//{Valuta}//** fakture: * Ako je odjel maloprodajni, valuta fakture se **ne upisuje** i jednaka je valuti tvrtke. * Ako je odjel veleprodajni, odabir valute fakture je slobodan. Valutu nije potrebno odabrati ukoliko valuta fakture treba biti jedanaka valuti tvrtke. * **//{[[brix/hr/invoices/poslovni_procesi]]}//** * **//{Narudžbenica/Ugovor}//** * **//{U pripremi}//** - Ukoliko se označi narudžba postaje faktura u pripremi i više nije vidljiva u listi //"Naručeno"//. * **//---Predujam---//**\\ Kod upisa redovnih računa omogućeno je povezivanje na jedan ili više računa za primljene predujmove (RAPP).\\ Činom zaključivanja redovnog računa, sustav automatski generira storno račune za predujmove u pripremi, uz kontrolu da se ne premaši iskoristivi iznos.\\ **VAŽNO:** Ovako generirane storno predujmove obavezno je potrebno ručno zaključiti.\\ * Okvir za upis predujmova prikazuje se samo ako kupac ima otvorene //[[brix:hr:invoices:RAPP]]//. * Povezivanje na predujmove vrši se nakon upisa svih stavaka računa. * Nakon odabira predujma potrebno je upisati **//{Iznos}//** koji se "oduzima" od odabranog predujma.\\ Upisani iznos ne može biti veći od ukupnog iznosa računa niti veći od preostalog otvorenog iznosa na odabranom predujmu. * [[brix:hr:invoices:rapp#Kada se iznosi po stopama PDV-a u predujmu razlikuju od iznosa u računu]] * **//{Isporučeno/obavljeno}//** - Datum isporuke dobara ili obavljanja usluge. Po ovom datumu se određuje obračunsko razdoblje za PDV i bilancu. * Prema ovom datumu se iz cjenika uzima cijena robe i usluga u stavkama računa * Računi ulaze u PDV i bilancu isključivo po datumu isporuke. * Datum upisa računa može bit račun u tekućem mjesecu sa datumom isporuke u prošlom mjesecu, * Postoji mehanizam "zaključivanje PDV razdoblja" koji će onemogućiti upis datuma isporuke u razdoblju za koje je predan PDV. Taj mehanizam je dostupan administratorima i računovodstvu i pokreće se kada je obračun PDV-a za proteklo razdoblje gotovo (najkasnije 20-og u mjesecu za protekli mjesec). * Ukoliko račun ima materijalne stavke, datum isporuke ne može bit manji od današnjeg datuma. * //**{Dana dospijeća}**// i //**{Dospijeće plaćanja}**//\\ Broj dana odgode plaćanja i datum na koji plaćanje dospijeva. Datum se računa iz upisanog broja dana. * {{:icons:note.png?16|}} Pri otvaranju novog računa broj dana predlaže se iz uvjeta plaćanja kupca — vidi [[brix:hr:partners:uvjeti]]. Ako kupac nema upisane uvjete, uzimaju se zadani uvjeti odjela iz kartice **//[[brix:hr:departments:ostalo]]//**. * {{:icons:important.png?16|}} Predložena vrijednost samo je početna. Broj dana upisan ili ispravljen na računu ostaje zapamćen i više se ne prepisuje iz uvjeta — ni spremanjem glave, ni promjenom kartice, ni zaključivanjem, ni ponovnim otvaranjem računa. * {{:icons:note.png?16|}} Broj dana veže se isključivo uz uvjete plaćanja //Kraj mjeseca// i //Odgoda//; uz ostale uvjete polje se ne prikazuje. * {{:icons:note.png?16|}} Na [[brix:hr:invoices:rapp|računu za primljeni predujam]] dani dospijeća se ne postavljaju. * **//{Područje isporuke}//**\\ Definira geografsku zonu isporuke za račune izdane fizičkim osobama.\\ Na temelju ovog podatka sustav automatski određuje obvezu slanja računa na F1 fiskalizaciju (vidi [[brix:hr:invoices:eracun]]): * {{:icons:check.png?16|}} **D - Tuzemna** — fiskalizira se * {{:icons:close.png?16|}} **E - Unutar EU** — ne fiskalizira se * {{:icons:close.png?16|}} **I - Izvan EU** — ne fiskalizira se * Ukoliko je račun zaključen ili storniran, onemogućena je promjena podatka u //{Područje isporuke}//. * **//{[[brix:hr:invoices:oslpdv]]}//** * [[brix:hr:invoices:oslpdv:ispr_osl]] * //**{Sva roba je EU podrijetla}**//\\ Kvačica se prikazuje na izvoznim računima ako tvrtka ima upisan //**{REX}**// broj u [[brix:hr:companies:osnovno]]. Zadano je označena. * {{:icons:note.png?16|}} Ako je označena, a država kupca ima [[brix:hr:countries|Sporazum o slobodnoj trgovini]], na račun se ispisuje [[brix:hr:invoices:fta|klauzula o EU preferencijalnom podrijetlu]]. * {{:icons:warning.png?16|}} Kvačicu je potrebno odznačiti ako u računu postoji roba koja nije proizvedena u EU. Za točnost izjave o podrijetlu odgovoran je izvoznik. * **//{Opis}//** * **//{[[brix:hr:opaska]]}//** * //**{[[brix:hr:o_nacinima_placanja|Način plaćanja]]}**//\\ Ponuđeni su samo načini plaćanja definirani za odjel u kojem se račun izdaje — vidi [[brix:hr:departments:npl]]. Ako je u odjelu upisan samo jedan, donosi se automatski; ako ih je više, odabir je obavezan prije spremanja računa — vidi [[brix:hr:o_nacinima_placanja:automatski]].\\ Način plaćanja određuje po kojem se protokolu račun fiskalizira, **//F1//** ili **//F2.0//** — vidi [[brix:hr:invoices:eracun]]. * {{:icons:note.png?16|}} Naknadna promjena načina plaćanja dopuštena je samo između načina plaćanja koji se ne fiskaliziraju. * //**{[[brix:hr:o_nacinima_placanja:kartica|Kartična kuća]]}**//\\ Prikazuje se uz način plaćanja //Kartica// i određuje POS aparat, odnosno kartičnu kuću prema kojoj se otvara potraživanje. * //**{IBAN}**//\\ Prikazuje se uz način plaćanja //Transakcijski račun//. Ponuđeni su samo uplatni računi upisani u odjelu; ako je upisan samo jedan, donosi se automatski — vidi [[brix:hr:o_nacinima_placanja:automatski]]. * **//---Plaćanje---//** ===== Račun prodaja OSA ===== * **//{Područje isporuke}//**\\ Definira geografsku zonu isporuke za račune izdane fizičkim osobama.\\ Na temelju ovog podatka sustav automatski određuje obvezu slanja računa na F1 fiskalizaciju (vidi [[brix:hr:invoices:eracun]]): * {{:icons:check.png?16|}} **D - Tuzemna** — fiskalizira se * {{:icons:close.png?16|}} **E - Unutar EU** — ne fiskalizira se * {{:icons:close.png?16|}} **I - Izvan EU** — ne fiskalizira se * Ukoliko je račun zaključen ili storniran, onemogućena je promjena podatka u //{Područje isporuke}//. ===== Ulazni računi ===== * **//{Predložak}//** * Naziv predloška automatski se generira na temelju podatka upisanog u polju //{Opis}// na ulaznom računu. **{{page>brix/hr/inc_invoices/vrsta&nocomments}}** * **//{[[brix:hr:knjigovodstvo_i_racunovodstvo:opce#grupa_knjigovodstvenog_dokumenta|Grupa]]}//** - Grupa knjigovodstvenog dokumenta * **//{Datum}//** Upisuje se datum kada ste zaprimili dokument, a ne datum kada je dobavljač ispostavio račun. * **//{Broj}//**\\ [[brix:hr:knjigovodstvo_i_racunovodstvo:opce#redni_brojevi_dokumenata|Pravila rednih brojeva računovodstvenih dokumenata]]\\ Ukoliko se broj ne upiše, sustav će kod zaključivanja dokumenta automatski generirati broj koji je za jedan veći od najvećeg postojećeg broja u toj godini.\\ Broj se može i ručno upisati.\\ **Važno:** Upisuje se isključivo kao jedan višeznamenkasti cijeli broj (npr. //1234//), bez šifre odjela, godine ili bilo kojih drugih znakova i brojeva.\\ Zaključivanjem računa, Brix će tom broju automatski dodati šifru odjela i godinu dokumenta (npr. pretvorit će ga u //1-26-1234//).\\ Kod zaključenih dokumenata, ovaj broj je moguće ispraviti klikom na ikonu olovke pored broja. Pri ispravku se također upisuje samo čisti broj dokumenta. * **//{Isporučeno/obavljeno}//** Upisuje se datum isporuke robe ili obavljene usluge. Prema ovom datumu račun obračunski ulazi u bilancu i PDV obrazac. Ako taj datum pada u razdoblje PDV-a koje je već zaključeno, potrebno je upisati prvi dan tekućeg (otvorenog) obračunskog razdoblja. * Računi ulaze u PDV i bilancu isključivo po datumu isporuke. * Datum upisa računa može bit račun u tekućem mjesecu sa datumom isporuke u prošlom mjesecu, * Postoji mehanizam "zaključivanje PDV razdoblja" koji će onemogućiti upis datuma isporuke u razdoblju za koje je predan PDV. Taj mehanizam je dostupan administratorima i računovodstvu i pokreće se kada je obračun PDV-a za proteklo razdoblje gotovo (najkasnije 20-og u mjesecu za protekli mjesec). * **//{Dana dospijeća}//** * **//{Dospijeće plaćanja}//**\\ Datum na koji dospijeva plaćanje računa. * **//{Dobavljač}//**\\ Dobavljač koji je ispostavio ulazni račun.\\ Nije moguć odabir dobavljača ukoliko podaci //{**PDV status**}// i //{**Datum očitanje**}// u [[brix:hr:partners:osnovno|obrascu partnera]] nisu ažurirani sa datumom u mjesecu **//{Isporučeno/obavljeno}//** upisan u URA. Postupak ažuriranje tih podataka je opisan [[brix:hr:partners#postupci|ovdje u podnaslovu "Postupci"]]. * Kod odabira **tuzemnog partnera** se automastki radi [[brix:hr:partners:oib|provjera OIB-a]]. * Kod odabira **inozemnog partnera** se automastki radi [[brix:hr:partners:vat_id|provjera VAT ID-a]]. * **//{Izvorni dokument}//**\\ Dobavljačev broj dokumenta.\\ **U ovom polju treba upisati isključivo dobavljačev broj računa bez ikakvih dodataka i napomena.\\ Prema Zakonu o fiskalizaciji, kod dobavljača u Hrvatskoj taj broj ima tri cjeline (//broj računa / oznaka poslovnog prostora / broj naplatnog uređaja//.**\\ Ovo je važno jer Porezna uprava temeljem tog podatka u //Obrasca U-RA// radi usporedbu sa Knjigom I-RA dobavljača. * **//{Ulazi u KPI}//** - Ukoliko se URA ne smije prikazati u Knjizi primitaka i izdataka, polje ne smije biti označeno. * **//{[[brix:hr:valuta]]}//**\\ Valuta ulaznog računa kod inozemnih dobavljača.\\ Prikazuje se samo za vrste ulaznih računa: * [[brix:hr:inc_invoices:EUD]], * [[brix:hr:inc_invoices:EUU]], * [[brix:hr:inc_invoices:UVD]], * [[brix:hr:inc_invoices:UVU]]. * **//{Iznos}//** - Iznos u valuti. Prikazuje se samo kada je prikazan podatak za valutu računa. * **//{Konto}//**\\ Konto dobavljača i konto troškova za pojedini dobavljač se može zadati u [[brix:hr:partners]] i/ili u [[brix:hr:accounts:prikaz_u_listi]] konta u kontnom planu. * **//{[[brix:hr:mtps|Profitni centar]]}//** - Ovo se polje prikazuje kod tvrtki koje se knjiže po profitnim centrima. Ukoliko se odabere profitni centar, konta sa postavljenom analitikom //Profitni centar// će automatski bit knjižena sa odabranim profitnim centrom. * **//{Valuta}//, //{Iznos u valuti}//, //{Tečaj}//, //{Iznos}//** - Ukupni iznosi računa u valuti dobavljača i valuti tvrtke. * //{Platio Zaposlenik}// - Ukoliko se upiše zaposlenika, Brix obrađuje ulazni račun kao "Gotovinski račun" tj. kao račun kojeg je zaposlenik svojim sredstvima podmirio. Brix automatski dodaje dva knjiženja: * Dugovno na konto dobavljača (automatski zatvara potražni iznos na dobavlajuču knjižen u istoj URA), * Potražno na konto obveze prema zaposlenicima. * URA sa upisnim zaposlenikom direktno ulazi u [[brix:hr:oth_reports:kpi]] po osnovi zatvaranja * **//{[[brix:hr:opis]]}//** * **//{[[brix:hr:opaska]]}//**